富国宏观策略灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.90％ ...

小妖12

原标题：富国宏观策略灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.90％
                          
金融界基金09月02日讯 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金（简称：富国宏观策略灵活配置混合C，代码013025）08月31日净值下跌1.90%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.1550元，累计净值为3.1550元。
富国宏观策略灵活配置混合C基金成立以来收益-10.65%，今年以来收益-14.22%，近一月收益-3.58%，近一年收益-15.10%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为袁宜，自2021年07月16日管理该基金，任职期内收益-11.33%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有（持仓比例3.02%）、（持仓比例2.94%）、（持仓比例2.78%）、（持仓比例2.39%）、（持仓比例2.26%）、（持仓比例2.11%）、（持仓比例2.07%）、（持仓比例2.03%）、（持仓比例1.99%）、（持仓比例1.82%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年，中外在经济和货币政策方面，呈现出明显的周期错位态势：俄乌冲突带动国际油气价格飞涨，导致欧美经济陷入滞涨状态，同时海外货币政策加速收紧；国内经济则在新冠疫情冲击下，出现超预期的下行，同时国内货币政策加速宽松。A股市场在4月底以前，总体跟随海外，反应滞涨因素，呈现资源股涨、成长股跌的局面；4月底以后，在国内稳增长加码，特别是货币政策极为宽松的激励下，成长股带领A股出现了明显的反弹，并表现出独立于全球股市的态势，这也是中外周期错位下A股应有的反应。本基金在始终坚信稳增长政策必将见效、中国经济终将复苏的逻辑下，维持了偏高的股票仓位，重配的基建和地产板块在4月底之前的下跌市道中获取了不错的超额收益，但在5-6月的反弹行情中严重跑输。期末，在保留了部分基建地产配置的同时，加配了一些中报业绩确定性高的板块，如军工、锂矿、硅料、纯碱、水电，并配置了部分龙头券商以增加组合的弹性。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年6月30日，本基金份额净值A/B级为3.288元，C级为3.271元；份额累计净值A/B级为3.483元，C级为3.271元；本报告期，本基金份额净值增长率A/B级为-10.80%，C级为-11.07%，同期业绩比较基准收益率A/B级为-5.23%，C级为-5.23%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，欧美的货币紧缩和经济下滑都可能超预期，全球总需求将加速下行，部分新兴市场存在发生局部风险的可能；中国经济则将检验复苏的成色。如果国内没有新一轮的新冠疫情大规模爆发，下半年中国GDP增速将向略低于5.5%的潜在水平靠拢，三季度或将是年内同比增速的高点。倘若新的规模化疫情发生（特别是在四季度），将致使经济重新进入类衰退状态。此外，8月以后国内的CPI很可能单月破3%，这将制约货币政策的进一步宽松。因此，当下可能是本轮中国经济复苏最快和政策力度最强的甜蜜点；未来，经济复苏的力度、上市公司业绩回升的力度，有可能低于股价中所隐含的预期，或许存在股价远远走在了基本面的前面的风险。
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来源:金融界基金