交易夜读552 | 如何使用加仓来扩大盈利-市场参考-金十数据

wangjia

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很多朋友有问过我加仓的问题，我一直的建议都是不要加仓，因为加仓确实可以扩大盈利，但加仓的操作在实战中是有难度的，加不好的情况下反而会导致亏损。
但耐不住大家对利润的追求，我今天还是专门写一篇文章，详细地聊一下几个加仓的策略。
另外，大家一定要看到文章的最后，关于加仓的一些注意事项，还有关于加仓的正确认知，我最怕的就是你们交易不理智导致最后亏损，一定要听我的话。​​
今天文章主要有以下几个点：
1、加仓的基本逻辑
2、4种实战中加仓的方法
3、加仓需要注意的事项
1、加仓有什么好处？
好处1：盈利翻倍。
金融市场绝大多数财富神话创造的过程，都有加仓的操作，《股票大作手回忆录》里边的利弗摩尔，很多交易当中都有加仓。
国内期货市场的那些财富传奇也都有类似的加仓操作，如果想追求高盈利，确实是需要加仓的操作。
好处2：可以吃透一段趋势，提高交易机会的质量。
交易中好的趋势机会并不多，可能需要等很久才能出现一次完全符合我们技术要求，确定性比较高的走势，如果只做一单难免浪费机会，通过加仓就能在一次好的机会里获得更多的利润。
好处3：集中交易精力，把交易做精。
执行加仓的操作，一次机会下几个订单，把交易的精力集中到一段趋势上，这样能做更充分的技术分析，更好地了解走势，研究透走势，对交易盈利和交易技术的成长都有很大的帮助。
2、加仓的两种基本逻辑
逻辑1：浮盈加仓。
交易中建立底仓之后，订单产生盈利后进行加仓。这是比较常规的加仓操作，它的优势在于底仓有盈利，交易者获得比较好的心理优势，继续加仓心理压力小一些，执行的难度小。
逻辑2：浮亏加仓。
浮亏加仓本质上是一种建仓的逻辑。实战中找不到精准的进场位置时，将仓位分成几个部分。
底仓订单产生浮亏之后，逐步地加仓，所有开仓订单设置总的止损，这样操作的优点有两个：
（1）方向明确，进场点位不精准的时候，也可以进行开仓的操作。
（2）通过分批次地建仓，可以获得更好的持仓均价，获得更好的进场点位。
浮亏加仓的方法，在今天文章的后面会具体讲解。
大家看下方的示意图：

图中左侧是浮盈加仓的示意图。行情在顶部破位后开空单，之后每次向下破位都顺势加仓。图中右侧是浮亏加仓的示意图。欧元兑美元快速测试到1.000的整数支撑位置，行情有反转的预期。这时可以采用逐步开仓，浮亏加仓的方法，将总的仓位分配，每次出现反转的形态加仓一次，下方设置总的止损。
加仓的两种基础方法：顺势追单和回调加仓。
1：顺势追单。
建立底仓，订单盈利之后，行情顺着趋势方向再次创出高点或者低点的时候，追单进场。
2：回调加仓。
建立底仓，订单盈利之后，等待行情走回调，在回调过程中，或者回调的末端加仓。
大家看下方的示意图：

图中左侧是顺势追单的加仓示意图。底仓建立之后，行情经过回调再次破高时，破位进场。
图中右侧是回调加仓的示意图。底仓建立之后，在行情走回调的过程中加仓。
实战中激进的交易者会将两种加仓的方式结合到一起使用，先在回调的时候加一次仓，之后在行情破位的时候，或者创出高点的时候再加一次。
3、4种实战加仓的方法
方法1：趋势交易，使用均线带回调加仓。
在图表上加载3~4条参数相近的均线，图中我使用的是EMA60，75，90三条均线组成支撑和压力带。
趋势确立，建立底仓之后，每次行情回踩均线的支撑带或者压力带加仓。
激进的方式，可以选择测试到均线压力带直接进场；保守的方式，可以在价格测试到均线带，走出反转的确认再加仓。
大家看下方的示意图：

图中左侧是一波多头的趋势行情。每次回踩到均线带加仓，止损设置在趋势的前方拐点，加仓后行情启动，走出一定空间之后，将加仓单和底仓的止损调整在新加仓单的开仓价进行保护。
每次加仓之后都使用相同的操作，图中右侧的空头趋势也使用相同的方法。
仓位的使用标准：
假设底仓开仓1手，第一次加仓1手，第二次加仓0.8手，之后依次递减仓位来加仓。
注意：
行情一直延续相对稳定的趋势上升角度或下降角度运行，这是比较健康的趋势形态。
如果行情以稳定的角度运行一段距离之后，突然加速上涨或下跌，行情的角度接近垂直的90度，这种情况大概率是行情加速结束的信号，后期加仓的订单可以选择减仓或者平仓。
方法2：日内加仓实战方案。
这种加仓的交易逻辑，选择日内行情剧烈的时间段，并且选择行情运行速度快的品种。
例如北京时间晚上9:00 -12:00左右的原油，黄金这一类品种。可以选择破位的交易逻辑，也可以选择行情反转的交易逻辑。
以原油为例，在15分钟级别，第1单进场盈利之后，在盈利达到50点的位置，挂单加仓单。第2单成交之后，将第1单和第2单的止损同时放在第1单的开仓价（此时第1单已经原价保护，风险只有第2单）。
第2单盈利之后，继续在50点的位置挂第3单加仓，第3单成交之后，将第1单，第2单，第3单的止损都放在第2单的开仓价（此时第1单已经有50点盈利保护，第2单已经保本保护，风险只有第3单）。
第3单继续盈利达到50点的位置，将三个订单同时平仓，停止交易。
每次开仓都只有一个订单有风险。
大家看下方的示意图：

图中是美国原油15分钟的k线图。亚盘欧盘原油一直维持100左右窄幅震荡的走势，远远没有达到原油日内波幅空间，美盘开盘之后，原油向上突破日内高点，但快速收出15分钟级别空头的反转k线形态，行情有走空的可能。15分钟k线收线后，第1单开仓，止损设置在上方高点，行情下跌过程中，分别第1次，第2次加仓，在下方达到盈利空间后，一次性平仓。
仓位的使用标准：
因为是日内快速的交易，开仓和加仓使用相同的仓位比例，例如开仓时是1手，之后所有的订单保持1手开仓。
注意：
不要恋战，达到盈利就平仓，否则行情深回调，订单利润回吐严重。
另外必须是行情剧烈的时间段，和波动速度快的品种，虽然并不会每天都有交易机会，而且关注的品种不宜太多，将一两个品种快速行情的特性研究透彻，盈利效果会更好。
方法3：采用“浮亏加仓”逻辑进行回调加仓的实战方案。
趋势确立，底仓产生盈利之后，在行情回调的过程中，采用浮亏加仓的逻辑进行加仓，在回调不同的位置，分批次加仓，之后等待行情的二次启动。
大家看下方的示意图：

图中多头确立之后，在行情启动浪的高低点连接黄金分割线，分别在黄金分割236，382，50和618的位置分批次加仓。行情再次启动，走出新的上升浪之后，继续使用黄金分割在回调行情中分批次加仓。
加仓之后，止损统一设置在上一个回调浪的低点，行情破高之后，将止损调到新的回调点。
仓位的使用标准：
因为加仓的频率比较高，为减少操作的难度，选择每次加仓使用固定的仓位比例。例如第1个回调浪中的三次加仓，每次使用相同的仓位。
注意：
这种操作方式相对灵活，深度回调的行情里加仓次数多，回调幅度小的行情里加仓次数少。另外可以使用挂单的方式进行加仓的操作。
方法4：破位追单加仓的实战方案。
建立底仓并盈利之后，在行情回调结束破位的高低点进行加仓。每次形成新的破位加仓一次，并在每次加仓之后，调整止损到最新调整浪的高低点。
大家看下方的示意图：

图中欧元兑美元15分钟形成底部破位之后再开仓，开仓后，行情展开横向整理。行情破高进行第1次加仓，加仓之后，将止损调整到第一个仓单的前低点。
第1单加仓之后，行情再次横向整理，随后破高，进行第2次加仓，第2次加仓之后，将止损调整到第2个加仓单前低点。
仓位的使用标准：
使用金字塔式的加仓方式，每次加仓的仓位递减。假设底仓开仓1手，第2次0.8，第3次0.6，依次减少。
注意：
行情加速之后，适当地将加仓单平仓，锁定一部分利润。
4、加仓的注意事项
（1）加仓意味着风险扩大。
假设原本持有1手订单，加仓1手之后，订单的风险就变成了2手，风险加倍。只是由于第1手订单有盈利，用盈利抵消部分加仓订单的风险，但风险扩大的本质不变。
（2）加仓就是一笔单独交易。
加仓虽然有个“加”字，但是它相当于一笔独立的交易，加仓的交易策略也相当于一个独立的交易系统，有开仓，止损，止盈以及仓位的比例的标准，因此一旦你的交易策略中有加仓的动作，相当于同时运行两套交易系统，执行的难度也是加大的。
（3）加仓的方法要保持一致性。
由于加仓相当于一套独立的交易系统，难度增大，所以加仓的方法一定要简洁明确，可执行性强，否则容易造成操作混乱，破坏了交易的一致性。
其次，还是跟以前的交易策略一样，我们必须通过复盘验证加仓策略的有效性，以及盈利效果，再进入实战。
还有，我上文提到的仓位都是举例，每个人都有自己相对适应的仓位，我建议大家在复盘中多测试自己加仓的仓位，避免触及心理底线，导致爆仓。
（4）加仓后，对心态的挑战会更大。
加仓之后仓位变大，盈亏金额也会变大，对心态的挑战肯定会更大，大家要有心理准备。
多数加仓的操作都属于趋势性的交易，加仓成功，盈亏比会特别高，但加仓的成功率会相对偏低，咱们需要有强大的内心才能执行到位。
而且加仓之后，持仓的周期会变长，我们需要更大的耐心去等待。
（5）不是所有人都适合加仓。
加仓交易操作更加复杂，风险变高，不管是对我们的交易技术，还是交易心态，要求都更高。如果你是交易经验不够丰富的，或者交易的新人，我不建议你进行加仓的操作。
同时，如果你本身就没有一套交易系统，只是盲目“靠感觉”进行加仓的话，咱们宁可不加仓。