交易夜读547 | 如何利用品种共振实现盈利？-市场参考-金十数据

wangjia

交易路，不孤独。欢迎来到夜读栏目第546期，本期内容来源于[/url][url=https://mp.weixin.qq.com/s/UX7_Mo-PXoOQF-QorO1A0w]八位数花园。欢迎订阅交易夜读栏目，不迷路。

在金融市场中有非常多品种共振的情况，例如外汇市场中的非美货币共振，期货市场中的关联商品共振，以及股票市场中同板块的股票共振，合理利用产品之间的共振，对我们的交易会有很大的帮助。
品种共振交易主要有3个优势：
1：简单，容易观察并发现机会。共振商品走势出现偏差，在k线图上非常容易识别，例如高低点不同，整理形态不同，破位时间点不同，相比观察指标做出分析更简单明确。
2：共振时方向明确，空间大。产品共振时，多品种的力量集中到一个方向，会形成更大的趋势空间和更快的趋势运行速度，利于咱们抓住大的盈利。
3：普适性强。各种金融市场中都有很普遍的共振的品种和走势，而且交易的方式相同。
今天的文章，我就给大家讲一下产品共振的基础知识，以及3种利用产品共振进行交易的方法。
文章比较长，建议大家收藏阅读，如果觉得有收获可以在文章底下点个赞，感谢。
1、什么是品种共振？
在金融市场中，有很多产品具有共振的特性，产品会走出相似的形态，结构，破位或者趋势。
共振有两种表现形式，一种是同向的共振，一种是镜像的共振。
同向的共振是指：两个或者多个商品走势趋同，例如黄金和白银，美国原油和布伦特原油等等，长期处于同涨同跌的节奏，我们可以称品种之间的走势为正相关。
镜像的共振是指：两个或者多个商品走势相反，一个品种走出顶部形态，相对应的品种就会走出一个底部形态。一个品种向下破位，另一个品种就会向上破位。例如欧元兑美元同美元指数，美元兑加元同美国原油，我们可以称品种之间的走势为负相关。
大家看下方示意图

（图片可以点击、拉伸放大）
图中左侧的两个品种是镜像共振的示意图。上方是美元指数1小时级别k线图，下方是欧元兑美元1小时级别k线图，两者走势是完全镜像的。欧美上涨，美指就会同步下跌。
图中右侧是两个品种同向共振的示意图。上方是美国原油1小时级别， k线图行情走出一波下跌的趋势，下方是布伦特原油1小时级别的k线图，也走出了类似的空头走势。
2、为什么会发生共振？
主要分3种原因：
（1）同品类。
同品类的商品存在相似的供求关系，共同的属性，或者可替代性，因此走势会共振。
最具代表性的就是白银和黄金，另外美国原油和布伦特原油，国内的焦煤和焦炭，螺纹钢热卷，都属于同品类，几乎同涨同跌。
另外也会存在多于两个以上的商品共振，例如，美油，布油和汽油会有共振的走势，再例如美国的道琼斯指数，标准普尔指数，纳斯达克指数。
（2）基本面关系。
不同产品之间的基本面存在非常强的关联性，走势上会形成共振。例如加元和原油，由于加拿大经济对原油的依赖度非常高，原油价格上涨利于加拿大经济，加元升值，反之亦然。
再例如欧元同瑞士法郎2015年之前，一直处于绑定状态，虽然2015年瑞郎黑天鹅事件之后，绑定状态解除，但两个货币的关联性依然非常强，像欧元兑美元和美元兑瑞郎两个品种，长年处于负相关的共振走势。
（3）同一品种的交叉盘。
例如同是镑系的交叉盘，英镑兑美元，英镑兑日元，英镑兑瑞郎，英镑兑澳元，同时受到英镑的基本面影响，长期处于同向的共振走势。其他欧系交叉盘，日系交叉盘等等，也有类似的共振走势。
大家看下方的示意图：

（图片可以点击、拉伸放大）
上图是三种共振情况的示意图。
最左侧是基本面关系共振示意图。上方是美元兑瑞郎1小时级别的k线图，下方是欧元兑美元1小时级别的k线图，形成负相关的镜像共振走势。
中间是同品类商品共振示意图。上方是白银1小时，下方是黄金1小时，两个品种的走势基本同步。
最右侧是同品种交叉盘共振示意图。上方是英镑兑澳元1小时级别，k线下方是英镑兑纽元1小时级别k线。两个品种走势的同步性也是非常强的，共振非常明显。
注意：细心的朋友可能会发现，上面图中白银和黄金的走势存在一定差异。在上周四，黄金创出了新的高点，但白银没有创出新高。
这种共振的走势关系同身体和影子的关系类似，基本处于同步的状态，但在某种情况下，身体和影子的变化没有完全同步，在k线图表上存在一些技术位的差异，而这些技术的差异是品种共振走势的非常态。
随着时间的推移，产品走势会回归常态，继续变得共振同步，从非常态回归常态，就是我们可以寻找的交易机会。
3、怎么做品种共振的交易？
方法1：产品共振+技术位分析交易
将产品的共振作为技术分析的一个重要手段，行情到达技术位之后，同时出现了产品共振的偏差，用共振偏差确认交易机会进场。
大家看下方的示意图：

（图片可以点击、拉伸放大）
以最近黄金和白银的走势为例。图中上方是黄金1小时级别的k线图，下方是白银1小时级别的k线图。
黄金经过大幅上涨之后，测试到上方1790-1800附近的压力带，行情有向下回调的预期。
8月4日，黄金向上测试1790压力，并创出新高，但白银1小时级别向上冲高，却没有创出高点，甚至没有测试到前高压力。
两个品种的走势出现了共振偏差，再结合黄金空头的预期，黄金向上假突破的概率增加，在黄金形成反转k线之后进场，之后行情快速大幅地下跌，止损很小，盈亏比很理想。
方法2：寻找破位的交易机会（有的先破位，有的后破位）
在共振的品种里，总的走势相近，但存在细节上的不同。例如结构破位的时间不同，实战中可以利用共振品种破位的时间差，寻找机会进行交易。
大家看下方的示意图：

（图片可以点击、拉伸放大）
图中上方是英镑兑澳元的1小时k线图，下方是英镑兑纽元1小时的k线图。
两个品种都经过了一波下跌行情，同时在7月22日触底。之后行情展开向上回调，英镑兑纽元在7月26日，形成了触底之后整理的向上破位（图中蓝色圆形），行情确立多头。
但7月26日上方英镑兑澳元并没有向上破位，这就形成了非常明确的共振偏差，英镑兑澳元有了非常明确破位做多的机会后，等待7月27日英镑兑澳元形成破位时进场（由于前一天有了英镑兑纽元破位的确认，英镑兑澳元向上破位结构的成功率更高）。
方法3：补涨补跌
共振品种走势应该是同步的，但在方向明确，预期明显的走势中，如果某一个品种先涨，或者先跌了一段空间，剩下的品种就会有补涨或补跌的可能性，可以利用这种走势的时间差和空间差进场交易。
大家看下方的示意图：

（图片可以点击、拉伸放大）
图中上方是黄金1小时级别的k线，图下方是白银1小时级别的k线图。
进入7月以来，黄金和白银都走出非常大的空头趋势，白银在7月14日测试到了周线级别支撑，同时也是18美元的整数支撑位置不破，行情开始横向整理，有向上回调的需求。
黄金经过大幅下跌，在7月21日测试到1678的周线前低支撑，行情也有向上回调的需求。
这段行情可以归纳为白银先跌到了支撑后，展开震荡，等黄金下跌到位。
黄金测试到1678的支撑后，在小时图级别快速地形成反转形态，突破了小时图级别的下降趋势线，确认反转。
此时白银有向上的预期，但依然维持低位横向震荡的格局没有上涨，白银还在原地，黄金已经形成向上破位，先涨了一段空间。
白银有了非常明显的补涨预期，激进的直接选取白银回调的低点进场。
大家在图中可以看到，由于是补涨的走势，白银进场的位置处于行情的启动阶段，进场价位低，止损空间小，破位之后，运行的空间比黄金的更大。因此进场止损小，盈利空间大，盈亏比非常合理。
以上3种就是最常见的，利用产品共振的交易机会。
4、共振交易的注意事项
（1）在一些行情软件上，可以将不同品种的k线在图表上叠加，容易发现走势的细节区别。
（2）共振的品种必须在相同的时间周期选择交易机会，例如黄金1小时跟白银1小时。
（3）不宜使用太小的时间周期进行交易，小周期稳定性差，建议操作1小时级别以上。
（4）共振交易的机会并不太多，需要多品种筛选，同品种的交叉盘是交易机会比较多的。