【日记精选】理论的巨人交易起来却总是亏钱：三大投资怪圈你中招了没？-市场参考-金十数据

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本文转自交易者日记精选，作者：城景，未经授权禁止转载
三国时期有这样一句典故——诸葛挥泪斩马谡。主要讲的内容是诸葛亮任命马谡镇守街亭，并再三叮嘱马谡街亭虽小，却关系重大，如果失掉街亭，我军必败。马谡并没有听诸葛亮的指令依山傍水部署兵力，却把兵力部署在远离水源的街亭山上。
当时副将王平提出：“街亭一无水源，二无粮道，若魏军围困街亭，切断水源，断绝粮道，蜀军不战自溃”。马谡通晓兵法，世人皆知。他洋洋自得地说：“居高临下，势如破竹，置死地而后生，这是兵家常识，我将大军部署山上，这正是制胜秘籍”。后来街亭一战失利。
这件事情说的正是理论与实际的差距所在。今天作为最后一天的交易日记，我想分享给大家的正是这个道理——如何判断理论在实际中行不通？
（一）复盘式的结论，先入为主
我举个简单的例子，我之前也看过往期的交易日记，里面有一篇成交量与K线结合的做交易方法。
这个属于先入为主的走势，非常符合K线形态加上成交量的逻辑，但这张图属于“过去完成式”。

过去完成式的特点在于，你想找自己想看到的东西，那么100%的可以找到。下面放上用“现在进行式”的思路截的图片。

当你把每一刻都当成现在进行时来看待行情，去挑选是否符合想要得到的结论，就会发现区别非常大。这种理论和实际的差距属于一种心理学现象——人类的大脑所摄取的信息，多是人们想看到的信息。在数学上讲就是，你想从一群鸡里挑出公鸡，概率是100%，只要你想找，那肯定找得到。
这种情况不仅会出现在技术面的复盘，还出现在基本面上。以前我给新来的同事培训技术的时候，每天讲课同事都不听。后面我索性直接讲英国脱欧的僵局，谈爱尔兰和北爱尔兰为啥会对英国产生影响，这时同事却听得津津有味，不再像干巴巴地听技术那么无聊了。
讲完后我随口补了一句，其实我讲的这些基本面我不怎么用它们做单。因为你想在事后给走完的行情找一个基本面的原因，也同样100%找得出来。但行情发生的时候，你有可能行情蒙对，但解释却不一定对。
举个例子，去年黄金从4月份跌到8月份，再从8月份涨到现在，我就不说这其中发生的地缘政治和美联储加息了。大家可以想想多少次市场认为地缘政治导致黄金上涨，结果黄金走势下跌。然后在加息的过程中黄金上涨，大家又有多少次去找地缘政治原因，总能找出道理，却在行情走的时候，用这些道理没有判断对几次行情。你想找原因，大脑总能给你一个合适的解释。
（二）合理且无从下手的概念
很多理论说的道理都很清晰，甚至你给一个什么都不会的人讲，低买高卖，他都能听懂而且还认可。大家都听过市场会提前消化基本面消息，也就是行情提前走完了预期。那么在深入一点想一下，此时此刻你在做单，市场到底是已经走完了预期，还是没有走完？
市场提前消化基本面走完预期，从实际角度考虑，又如何知道行情在走预期进场，或者什么时候结束操作？是不是无从下手。肯定有人会有这种感觉，行情在走的某一刻忽然领会到行情走完了预期，并且还做对了。
这种情况我以前也出现过，那是一种强烈的预感，但是这种预感随着我做的次数增加，出现的概率很小。从概率来看，如果一件事情出现的概率比没出现的概率小很多，这种出现的结论不能称之为规律。
其实一个概念到底是否具有可操作性，很简单就可以辨别。比如，下象棋知彼知己才能百战不殆。“知彼知己，百战不殆”这句话我懂，但是我和别人下象棋，该输还是输。但是你要是告诉我，别人第一步当头炮，目的是打我前面的兵，我要跳马，这我就知道了。
（三）判断中的高概率巧合
相信大家都有过这种感觉，为啥我分析得那么准，却还是亏。这里部分原因是个人对于自己分析对的行情记忆深刻，分析错的行情记忆不深，是一种心理上的自我认知偏差。还有一部分是你的判断看上去和行情走的差不多，但实际上是行情自带的高概率巧合功能。
这里我还要谈到我那个看问题就像大黑天拿着手电筒往地上照的同事。他进场告诉我，那个位置到了很多，目标多少，跌穿这个位置看空，下方目标是多少这类的话。但是如果你完全执行这种判断，那么行情在距离你上方目标即使是10个点的距离不到时，你接受的结果都是亏损。
行情要么涨要么跌，你即使判断错了方向也只有50%的几率。你随意判断的点位在行情波动幅度限制下也会与实际行情差不多。在没有技术的情况下，你不知道为什么判断对，也就很难做出实际中如何进出场的位置。所以你经常判断得可以，但单子做得不如人意。