【日记精选】专门瞄准“龙头股”的交易员独家分享最全交易策略-市场参考-金十数据

wangjia

本文来自交易员日记投稿精选，作者会飞的平板锅+25，未经授权禁止转载
我现在的模式是做龙头股，不过既然要做龙头就要承担相应的风险，概率分析是能减低出错率和及时修正错误，但知行合一是最难执行的。我这2年多不断要求自己做到，却有时也不敌心魔。
总结下来就是，龙头很少给你很舒服的买入点，如果很容易就买到可能就不是龙头了。在大家都犹豫它会不会是龙头的时候经常能有买点，但成不成谁都不知道，这就是要做龙头股必须承受的煎熬。我们需要做的就是按自己预定的模式计划走，预计最差的走势，制定避免亏损扩大的措施，然后下定决心参与。
按概率来说，参与正确后一般获取的利润足够抵扣参与出错2次的回撤，前提是你在发现回撤的时候要能狠心割肉止损。概率计算完毕，执行计划后就是看运气了。
以下是我目前的交易策略，择要分享如下，请不吝指教。
一、选股
我认为龙头就是大量资金都看好并参与的股票，那么第一步是要先确定短线资金在哪，例如今天是白马股起主导作用还是题材股起主导作用？再细分下来是哪个概念？然后预判此概念中哪个是核心龙头或哪个核心龙头已经走出来了，即场内热钱在哪里。
我通常会用两个表格来做分类梳理。
表格A列出近期热门概念每天的涨停数与跌停数、连板数、涨幅大于5%的股票数量，配合大盘指数走势作对比，根据这些数据让自己大致了解此概念的兴衰，再用折线图横向对比列出的这些概念，尝试找出资金所喜欢或介入较深的板块。
表格B会列出概念板块中的首板股、二板股、三板股……并标注它们的涨停形式，这些就是人气所在，也是我的初步股票池。通过查看当日成交量排行前60都有什么类型的股票，涨幅9%以上的票有什么共通点等，结合这个初步股票池逐个对比，同时也会考虑股票池中个股的历史股性，或一些近期市场偏好的（例如前段时间热衷低价股等）标的股是否符合，看它们历史K线筹码断层及现在起涨到历史压力位置的空间。换言之就是假如我能引导这个股票涨，是否能有足够的空间给我获利，假如我要突破这个股票，其K线、成交量等群众基础是否支持。
参考最近一段时间内的量能是否有足够放大、放量时的分时是怎么走的、近期能上涨的逻辑、它们大致的基本面，再剔除有“暗病”的股票，通过以上综合，确定自己明天要参与的股票，然后把这些筛选出来的标的股与参照股（空间龙头，前排跟风，中军）放到自己其中一个自选股板块中。
至此，次日股票池完成建立。至于有没有选龙头的好经验，我想并没有确切的方法，一般我认为大龙头是需要蓄力的，也就是那种市场让大家都处于绝望的边缘，空间板一直不高的时候出现机会大些。此时每一个连板都需认真对待，而这个大龙头需要有能力强势突破现有的空间板格局，会有模仿股出现伴随。若前面没能及时发现这个大龙，这个时候是一定要发现而且也要及时上车的。
二、交易
在我的实战中，买点以打板为多。很看好的标的股我会在竞价低于5%时买入，高于5%等上板时打板买入。这个主要是考虑怕开盘被砸到水下自己会不敢买入，这条规则是克服自己心理矛盾最直接的方法，因为当天无法跳车。
高于5%的风报比就不太合算了，万一自己错了代价太大，会等上板确认时买入，起码看到资金有作努力且该等的我已经等了，后面交给运气。
也有一种是如果近期市场环境较差又同时遇到好几只龙头股竞争，我会等二封时看其量买入，虽二封才买入可能会错过但能避免大面，首封胜率不高我会放弃。
目前交易已能克制自己仅操作复盘后选出来的标的股，除非盘中出了能持续影响板块后期走势的大消息会考虑参与。经常听到大神们说最早涨停的不一定是龙头，龙头是最能带起人气的那个股。但如果是盘中突发消息引起的，我会选择首先涨停的那个，因为这个时候大家都是懵的，资金就是方向，既然大家都怼这个股跟随就好。
如果这个题材真能持续，真龙头后面复盘也会再出来，只是几板能发现、几板能搭上车的问题，后面会有分歧换手进场的机会。除了以上这种突发，次日必按自己预设目标执行，可能错过一些偶尔的利润，但能避过更多的冲动陷阱。我要我的资金都在我设定的概率游戏里运作，这样万一盈亏长期出现异常，我能很直观地发现且修正策略，而不是苦恼自己为何盘中头脑发热犯错。
卖出的准则自己设置得稍微复杂了些：
假如持仓股前面缩量换手不够，任意一日出现高开或涨停后一直下跌，则看分时力度卖出，但底线是低于4%必须卖出；
假如持仓股次日换手后上板被砸，看量能与砸单力度，大单砸得干净利落的，立挂8%走人不犹豫；
假如持仓股次日是烂板，加速上来的连板票（3-4板）今天烂板且量能巨大又不断尝试回封，我会给予一定的空间，一般这种如果成了，盈利赔率很高，假如自己有一定的安全垫我会设定2%以下才必须卖出，为的是再度加速的高赔率；
假如持仓股亏损超8%，直接出局；
当日持仓股未能封住板，次日竞价被压跌停，我一直对这种情况感到迷茫，一般我会看封单大小等一等，没起色的开盘15分钟内挂单排队割肉，近段时间好像有些改善。
以上是比较常用的几点卖出规则，我一般不做T，我觉得自己的能力与心理承受能力还不足应对。
三、仓位控制
上面啰嗦一堆自己的交易规则，实际我交易中盈亏的胜率应该没达到50%，获取账户盈利靠的是赔率与仓位控制。
赔率不可控，但仓位我能控制。我想仓位控制应是最关键的一环，看过很多大佬建议玩德州扑克的多人博弈游戏来锻炼心态控制仓位。我就较为简单，是从百家乐里获取仓位设计的灵感。
它是一个下注策略与概率游戏，大数法则胜负接近五五开，我们可以设定一个下注计划。打负值，手上的筹码平分31份，庄闲随意，但选了庄或闲必须一直买下去，直到这个循环全部输完：
第一把买1份，赢了继续买1份；输了继续下注2份；
第二把赢就返回执行第一步，输就继续下注4份；
如此类推，期间赢任意一把后均从循环第一步开始。
如果输完整个循环，走人，说明今天不适合盈利！打正值，同样前提，下注是第一把买1份，输了继续买1份；赢了买2份，如输了，返回第一步开始；如赢了则继续买4份，这把赢了就出局或继续从循环第一步开始，输了则返回第一步继续。
这就是概率的玩法，引申到股市同样适用。假如我把股市当作这个游戏，我可以每天复盘后次日对最热门概念封单最大的个股买入操作，假设不存在委托排队问题，我只需考虑涨跌与我的筹码比例控制。不过百家乐筹码并不能影响结果，但股市里的资金与涨跌是双向影响，同时股市的赔率并不是简单的1:1，所以我引用了这种投注方式去做我的仓位设计，预期龙头股一次正确一般能抵两次亏损并通过复盘尽量提高自己的胜率。
根据性格，我用倍投法设计了我的仓位策略，简略如下：
账户余额等分7份，第一周期参与交易的仓位份数为1，盈利或小亏则维持；若第一周期录得亏损达到阈值，启动第二周期，参与交易仓位份数为2，当减去第一周期盈利达到阈值则结束，返回第一周期；若第二周期继续亏损达到阈值，启动第三周期，参与交易仓位份数为4，若减去第一二周期盈利达到阈值则返回第一周期重新开始。如第三周期亏损达到阈值，逆回购7或14天后按账户总金额继续分7份循环。
四、心态
这只能是个人的修炼。在交易中能影响自己心态一般是盈亏，卖飞买错。因为是按着自己的模式来做，卖飞买错可以安慰自己卖飞是为了不要以后留下交易死穴。换一个角度看，低位卖飞是为了救命，高位卖飞是锁定利润以抵扣未来要出现的2次亏损；买错只要是复盘计划中的，那就继续增加自己的复盘细致度，只要不是计划做错导致的那应要承受，这是概率必然。
盈亏方面，如果长期下来账户净值不增或亏，那么应是模式出问题了，仓位控制的第三周期续亏后的7-14天的休息就是强制给自己进行总结并调整心态用的。这期间我会反思复盘自己的交易计划，待确认无误或修正后且必须心态恢复后才再次进行交易，如此循环。
概括下来就是：怀着要盈利的初衷，不纠缠某次的卖飞买错，复盘尽人事，操作后听天命，按着既定计划手起刀落……
水平有限，总体仍较为稚嫩，我会不断地根据自己性格与市场演化修修补补，以上供大家参考，互勉前行！