周三股市三大猜想及应对策略 同花顺深发展A(000001)-散户家园-金融界股票论坛

wangjia

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具体理由：大盘冲高2100点回落，午后更是出现跳水，截至收盘，沪指报2072.59点，下跌0.62%；深成指报8234.56点，下跌0.62%。板块方面：氨纶、宽带中国、移动转售、智能制造、光学电子、移动支付、水利等板块涨幅居前；铁矿石、黄金、煤炭开采、超级细菌、证券、有色金属等板块下跌。外围市场，美股4连阴，亚太周边股市下跌，印尼股市连续2日暴跌超过4%。19日，上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)3个月内的品种全线上涨，其中2周利率大涨133.30个基点，报5.1560%，创下8月2日以来高点。这显示临近月末，资金紧张的迹象开始出现。需要留意的是，6月下旬资金荒的现象，也是出现在亚太周边股市暴跌之后。
  应对策略：降低仓位，一旦股指跌破上升趋势线2240点，将面临风险。
  
主力猜想：继续消化8-16事件的潜在利空影响？
  
实现概率：75%
具体理由：因光大期货空单平仓因素，早盘股指期货继续带动大盘上涨，期指最高2358点，距上周五高点约40点左右，沪指最高2098.98点，还有约百点空间，之后再无力上冲。银行股中，上周五涨停的
平安银行（深发展A(000001)），经过周一、周二反弹，股价最高11.25元，已收复上周五的长上影线，但工行股价距上周五高点有10%，此外，中石化股价距上周五高点也同样10%以上，上周五瞬间涨停拉升指数的权重股，成为压在多头上方的堰塞湖。数据显示，今日沪市资金净流出42.52亿元，深市资金净流出31.51亿元。
  应对策略：继续轻仓观望，等待事件的利空影响过去。
  
热点猜想：养殖？
  
实现概率：80%
具体理由：因高温天气持续，山东烟台、莱州、东营、即墨等地不少海参个体养殖户绝产。这意味着今年海参供应可能出现大量减少。2012年全国海参产量约14-15万吨，山东地区产量达8万吨，占全国的一半。受限制 三公消费 影响，上半年海参价格一直维持低位，主产区的产量减少将改善行业的供需环境，价格或出现上涨。若减少量较大的话，不排除价格暴涨的可能。
  应对策略：
壹桥苗业(002447)（002447）、
好当家(600467)（600467）等低位企稳上涨，可关注。
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8月16日,李克强总理主持召开国务院常务会议,确定深化改革加快发展养老服务业的任务措施,讨论通过拟提请全国人大常委会审议的关于授权国务院在中国(上海)自由贸易试验区等国务院决定的试验区域内暂停实施有关法律规定的决定草案。http://www.gov.cn/ldhd/2013-08/16/content_2468379.htm
研究结论
当前市场被816事件噪音扰动,忽视了最关键的改革信号,自贸区新政体现了改革的决心和执行速度,未来值得继续期待。
经济企稳,改革渐劲,估值提升:短期来看,政策维稳、价格低位反弹和库存过度去化叠加带来的阶段性补库存推动经济触底企稳,但基于 上下限 政策管理下的经济上行空间并不大,维持弱平衡仍是常态,未来市场或将进入伴随改革预期的逐步强化而带来估值提升的震荡上行趋势。
改革新红利或逐步释放:资本市场应该也正在调低对经济增速的预期,关注的焦点逐渐转向今年秋天的18届三中全会,期待它会给出中国新一轮改革开放的顶层设计蓝图、实现路径和推进时刻表。我们判断这张蓝图由七大主要支柱构成:1)行政体制改革是先行之举,转变职能,提高效率;2)财税、金融和要素价格改革是最小一揽子改革的核心;3)土地和户籍改革则是释放新型城镇化增长动力的关键;4)国企改革则事关公平市场环境建立,进而决定全社会资源市场化配置的最终实现。在完成这些顶层设计以后,预期新型城镇化中长期发展规划也会在年底前后出台。
我们有条件乐观:改革是渐进的,前期则主要是情绪的泛化和相互感染。如果改革与新型城镇化方案以及结构化 微刺激 政策三者出现共振,预计年底前周期板块可能会有一轮显著的估值修复.沪深300可能会达到3000点,约30%左右的升幅。对应上证综指则有可能触及2500-2600点区间。
风险提示
改革措施可能不达预期;改革这把双刃剑可能触及到的既有利益,例如地方债务清理、对投资模式的重整、市场化改革冲击断国企生态链等;来自外围的风险则主要在于美国QE3的超预期退出和德国大选可能带来的变数。


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