交易夜读561 | 面对突破行情如何做到“不会怂”？-市场参考-金十数据

wangjia

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大部分交易者面临行情突破时的真实写照：突破前怂，突破时怂，突破后还是怂，最终“竹篮打水一场空”。
有一道心理防线始终阻碍着他们通往胜利大道。
一、为什么交易者总是容易错过行情突破？投资大师杰西·利弗莫尔有一句名言：“华尔街无新鲜事。市场上发生的任何事在过去都曾经发生过了，而且以后还会重复发生。”确实如此。
市场走势是有规律的。当行情持续很长时间后，其总会进入临界状态，然后迎来重大突破。
只不过能真正及时搭上“突破”这辆快班车的交易者凤毛麟角。大多数交易者，总是在错过。
我们经常会碰到这样的情景：当行情接近巅峰或者谷底的时候，我们蠢蠢欲动但始终不敢进场；等行情遇到第一次突破，我们匆忙进场后却发现不幸碰到了假突破或者回调，带着懊恼与沮丧的心情迅速逃离。
而当行情迎来第二次第三次甚至第N次突破，我们开始变得更加谨慎，假突破和回抽的阴影让我们心有余悸。最终我们只能眼巴巴地看着行情一路飙涨，一场美梦瞬间破灭。
除了假突破的负面影响，还有另一种导致我们蒙受巨大心理压力的因素。
市场一旦突破关键点位，尤其是大周期上的突破，其盘中走势会相当剧烈，短短15分钟甚至5分钟就可以“横扫千军”。
快准狠的突破也同样会让我们产生恐惧感。喜欢盯着短线时间框架的交易者更容易变得焦虑与恐惧。如果不击破这些心理防线，第一次错过进场机会之后，交易者就容易变得越来越不敢“上车”。
二、如何做到“面临突破不再怂”毋庸置疑，建立交易系统是最基础也是最关键的一步。拥有完善且稳定的交易系统，可以明显降低交易不确定性，提高操作成功率。在系统框架指导下交易者会更加从容淡定。
不过难点在于，要建立这样的系统需要较长时间。
而针对这种“突破就怂”的心理症状，我们可尝试先从以下几个方面开始击破：
1. 识别假突破的两个小窍门
假突破容易给交易者造成心理阴影，如果能够正确识别并充分利用假突破，这种恐惧症也会得到明显改善。
首先我们要深刻理解假突破背后的意义。假突破一般是对冲基金等大型玩家故意全部涌入市场制造的假象，他们往往吸引散户跟风进场后迅速抽离或反向做单，导致大批散户被扫损出场甚至亏到破产。
（1）识别假突破的有效方法之一是观察日线收盘价。若日线收盘连续三日以上突破阻力位或跌破支撑位，同时收盘后的指标信号也暗示突破成功，则行情突破的成功率较高。
一旦日线收盘价没有站在关键价位上方，则盘中你看到的突破极有可能就是假突破。
（2）识别假突破的另一种有效方法是做历史回测。每个市场或者每个交易品种的走势均有自身规律，上述观察日线收盘的方法也会因此出现漏洞。
为了提高识别的准确度，我们可以对某个交易品种进行双盲测试。
双盲测试是指调出数据庞大的历史K线行情图，选取其中一部分，把这一部分接下来的行情进行掩盖；然后一步步往右移动，根据自己的策略或系统信号决定是否买入。
通过这个方法记录某品种假突破的规律及突破的历史平均成功率。当然，我们也可以选择用计算机程序进行回测。
2. 严格遵照资金管理计划关于风控和资金管理的重要性，说一万遍也不为过。这属于系统构建的一部分，值得再次单独重点强调。
除了常规的固定金额止损等方法，我们还可以专注研究某一交易品种的走势规律，根据这些规律调整止损点位。
当然，我们也可以学习丁伟锋老师常用的移动止损法，移动止损相对来说，简单实用，还可以根据自己的盘感随时调整，能够让利润奔跑，又能够设置小止损。
有了风控措施，就算碰到假突破，我们的损失也不会太惨​​重。只有严格遵照自身资金管理计划，才能做到不贪婪，不犹豫，不恐惧。
3. 敢于承认错误、消除自身偏见。对冲基金大咖布鲁斯·柯夫纳曾经说过：你得愿意时不时犯错，犯错这件事并没什么问题。
你要尽量做出最佳判断。如果错了，接下来仍要继续做最佳判断；如果又错了，你还是要继续做最佳判断，这一次很可能让你的资金翻倍。
从人性的层面看，交易员都不愿意犯错，也不愿意承认错误。有些交易者不看趋势的规律和游戏规则，对市场充满偏见。
这种自我及对错误的恐惧导致交易屡屡失败，账户损失惨重。但如果他们能够淡定对待每一次失败的突破并总结经验教训，最终可能就不会以惨败收场。