讲一些我对期货的理解和经验。 - 期忆论坛

wangjia

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期货呢是一个顾名思义 就是未来交割的货物，这种货物呢有虚拟的有实体的，我们比较熟悉的听到的是，比如：螺纹钢啊、五指期货啊，这个大家都能听到，但是现实之中呢，现在的期货品种是越来越多，基本上把我们国家主要的交易种类都包括进去了，在期货这个市场上呢，大家很多的时候首先听到期货这两个字，都想，哇~ 很危险，很危险。
首先，期货这个东西跟现在的股票还有一些其它的来说，它风险没有那么大，它的风险杠杆虽然高，但是它的风险并不是很大，因为它是T＋0的交易，你只要是该出来的时候出来，该赚钱的时候赚钱，觉得赔了就出来。有很多的交易日，比如说五一要休息很多天，作为一个散户你觉得不太放心，你就出来。作为一个资金还比较好，你对未来预期又比较强，仓位控制又非常好，你现在还可以，那你就留着等五一过了之后再说，就是这样很简单的事情。
在这个市场上呢，首先我们要说期货交易它真的不是赌博呀，不能要做很多的冲动的事情，冲动会亏损，在期货市场上呢要长期的生存下去，有两件非常非常重要的事情，第一件叫讲科学，这个科学是什么呢？就是你要通过你看到的一切的东西，不仅是K线图，不仅是价格，不仅是新闻，不仅是库存，是等等等等的这些所有的因素，它综合起来反映到你的价格上，这个价格它是把所有因素反映到一起的综合因素，这些因素有时候某一个会占重点，但是你不能在脑海里有一个固有印象说，哦~这个就是很重要的其它的不重要。不是的。在某一个时刻其它的也可能变成很重要的事情，所以要讲科学，要科学的分析，目前什么最重要？什么在影响？
比如说，14年的股市从1800点涨到5000多点，这么的一个涨幅，那什么是最主要的？你要去分析，而是资金量吗，噢~好像有一点道理；而是政策面吗，也有一点道理。你从很多种方面的时候看，其实，是不是有人能从里面去赚钱，是不是很多人在1800多点买的时候都可以赚钱？是，对吧。但是到了4000，你要想是不是这些人还能赚钱?那就是另外一种分析。
现在呢我们想科学，就是要理智、要冷静、要客观去分析，把这些问题想清楚了，你想对了吗，那么我们就去操作，错！错了怎么办？止损。止损是最重要的事情，这就是第二件事，首先你要科学的去判断，客观的判断，然后判断了之后怎么样，也有出错的可能性，就是你接受的信息不全面，那这时候该怎么呢？那就止损。你说这个时候我觉得差不多在这个价位波动，它应该往上面的一个价位波动或者是往下面的一个价位波动，我做了方向或者是做了短期的波动，或者是怎么样的一种交易，结果不对，那止损 对吧。在很多时刻作为一个交易者，你的心里应该会告诉你这个时候情况不太对，但是另外一种声音也会出现，啊，我当时分析是这样这样的，那怎么办？看钱，你交易的钱会告诉你，你是不是正确的，如果你不是正确的，出来，出来是最最正确的方法。
在期货市场里你首先做的是什么呢？是生存。只要你能在这个市场上生存下去，机会会永远存在，为什么，因为波动是永远存在的，有很多的时候不像股票，股票大家说：哇，这次牛市不能错过。为什么，因为他们觉得998到6000点的牛市，他们觉得2000点到3000点到5000点的牛市，错过了就好几年不再来了，但是期货市场不是这样的，T＋0的交易，可以做多，可以做空。只要是市场的波动是存在的，那么我们永远都可以赚钱，没有像股票市场要套很多年，现在股票市场大家一说都是说你看这个股票怎么怎么样，至少是好几年，但是期货市场不是这样的，期货市场你可能看对了今年还可以，看错了赶紧就出来 止损，没有关系。最怕的是，套，一直套，反向完全错，希望用资金把它挽回，这个时候很难 很难 很难，那基本上是你只有让你的资金不断 在见顶的时候还要有，而且还能不断地加磅，还要正确，这个对于散户来说要求太高了，我们做的很重要的一件事就是什么呢？作为散户要灵活，该出来就出来，把风险降低一点，把贪心降低一点，把盈利降低一点就可以了。
第三个，说一下期货怎么去分析，有个品种，品种很多，但是无外乎两类。
第一个是叫时间周期，比如说一些农产品，春天你要播种，秋天你要收获，收获了呢你就会有库存。但是现在全球化的交易，我们呢是在秋天收获，人家的秋天呢是在你的春天，像南美是在我们的春天收获，这个时候就会有差异，库存的波动就会不断的高高低低的，有波动怎么样？有波动对我们就是好事，有波动就会有赚钱的机会，哎！我们想时间春、夏、秋、冬，那夏天出现什么,夏天有台风、有海啸、有热浪、有大雨、有洪水，这个时间会带来很多东西，时间带来的这些东西怎么样，也会带来价格的变化，有价格的波动，有价格的变化，我们就可以赚钱，所以我们要想不同的季节不同的时间季节对应不同的品种，可能出现哪些机会。
说一个很简单的事，我们觉得春天怎么样，春天是什么？万物生长，万物发情的季节，而这个时候我们会发现鸡蛋的产量会明显提高。这是一个大规律，当然了它跟你养的鸡多少也有很大关系，但是春天就是一个鸡蛋产量高的时候，所以这个很有意思，你就想春天大家都很开心的时候，某些东西产量就高。然后我们在想想还有什么呢，还有一些冬天的事情，冬先生，冬天大家都在预测很高的库存啊，未来怎么样啊，收获的如何啊，比如说白糖它开扎了，库存不断的再增加，库存不够价格升高，库存大价格下跌，就是这样。
第二个叫经济周期，时间周期之外叫经济周期，我们想想前两年新闻有一个叫钢铁，螺纹钢比白菜的价格都要低了，就是经济不好嘛，大家都生产这个东西，结果就造成这个价格一个比一个低，最后怎么样，后来我们共体测改革，把那些小的地条钢都取缔了，然后我们生产的这个钢铁现在已经在4000+了，螺纹钢4000+，这样的价格就上来了，由2000+到4000+，这就是价格翻番了。所以这个经济周期呢，大家都用钢的时候还有更高的价格，比如说铜，一些其它的等等和经济周期有关的，还有这两大类之后那就是一些突发事件了，突发事件它会短期的成为一个很主要的因素，但是我们主要判断的时候，首先要分析时间和经济，这两点分析完了之后，短期的你会通过不断的新出的一些事情去了解突发事件有什么影响，比如说我们拿一个最近的事情来说，巴西大巴崩了，然后铁矿石暂停了，铁矿石的价格像窜天猴一样的窜上去，很多的空头死伤惨重，这个时候是什么，就是短期的效应。那随着以后铁矿石肯定要恢复，恢复之后价格会逐步的走下来。
今天就说这些。谢谢