8月26日股市资讯及大盘分析天富热电(600509)-荐股大赛-金融界股票论坛

wangjia

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~铁路投资配套市场空间已打开
~兵团能源平台天富热电(600509)受关注
【主编观点】
主题投资仍为现阶段行情主线
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以成长股为主导的A股行情进入下半年后，随着半年报、三季报的逐步推出，原来
同涨同跌的同主题个股表现出现分化：一部分资金集中到龙头股，使得强者恒强；
而另一部分资金出于平衡仓位结构的需要，向政府支持或稳健增长的行业转移。这
意味着，短期内主题性投资仍将主导盘面，大规模投资周期股的时机还没到来，值
得投资者重视。
6月底7月初的新兴产业板块已经出现这种资金的微调举动，原先热衷于成长股投资
的机构，开始关注同概念内不同品种的个股差异、基本面及股价驱动因素。如部
分基金经理用百视通替换乐视网(300104)，用北纬通信(002148)替换拓维信息(002261)，以及对朗玛信息的挖
掘，事实上都强调了对个股因素的重视，而这种操作也将使得机构资金更加集中到
优质品种上，以进攻作防守。
与此同时，近阶段政府连续出台的一连串经济维稳措施，也引起包括公募基金在内
的资金的高度关注。担忧成长板块估值过高而退出的部分资金，也开始逐步流向包
括宽带中国、智慧城市在内的民生投资(000416)主题，其中基于移动互联网的移动安防、移
动医疗、位置服务等细分领域的投资机会正逐步显现。
实事求是地讲，7月较好的工业增加值与用电量数据，并没有说服机构真的相信宏
观经济企稳了。他们认为，当下仍不是大规模转向配置周期股的良机，但这不妨碍
基金对某些具体周期性板块的调研、加仓，如近日规模排名前十的多家公募基金，
就铁路市场化改革等主题，对相关个股进行了调研和加仓。（仲文）
【机构动向】
部分基金布局稳健成长板块
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近阶段京沪等地一些大型基金开始布局中速增长的稳健板块，包括牛奶、食品、化
妆品、OTC占比较少的医药股，以及受政策支持景气明显向上的电网设备股等。 如
此布局的原因是：美国QE退出在即，流动性或承压，投资组合需要增加防御性。尽
管目前周期股的估值已较低，但整个基金业内对其的分歧较大。
珠三角券商资管仍维持低仓位
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尽管经济数据出现向好迹象，接受上证报资讯采访的珠三角一些券商资管仍维持三
成以下仓位，主要配置对象为电器、电力设备等下半年业绩增长较为确定的板块。
有券商资管认为，成长股处于估值高位，随时有调整风险；而当前的经济复苏迹象
，仅能支撑周期股出现波段性反弹，不支持趋势性行情。
私募看好移动终端天线制造商
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上证资讯调查显示，部分广深私募看好移动终端天线制造商，原因是受下游需求带
动，全球移动终端天线行业景气度不断攀升，加之LDS天线取代FPC天线后， 致天
线单价大幅提升，且单机天线使用量上升，将推动移动终端天线市场规模不断扩大
，信维通信、硕贝德等制造厂商有望获益。
【权威声音】
监管部门推进并购重组市场化
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编者按：本着简政放权、转变职能，强化事中事后监管原则，近期监管部门连续召
集中介机构、上市公司及实际控制人召开了5场座谈会，听取有关资本市场支持并
购重组、服务实体经济的相关建议，酝酿对现行的《上市公司重大资产重组管理办
法》、《上市公司收购管理办法》等进行重大修改，简化行政审批，推进并购重组
市场化。上证报资讯了解到初步方案，供投资者参考。
◆简化行政审批 强化信息披露
拟取消上市公司购买、出售资产总额占其报告期末总额的比例达50%以上，须报行
政审批的规定。同时，按现行办法，上市公司购买资产应当提供拟购买资产的盈
利预测报告，未来拟不再作强制要求。但要求增加信息披露内容，如管理层对购买
资产的盈利能力、资产质量讨论分析等。
◆定价机制灵活 提高公司自主权
现行规定中，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决
议公告日前20个交易日公司股票交易均价。未来监管部门拟增加多个时间窗口期，
比如，20日、60日、120日等供上市公司自主选择。
◆提倡过程透明 强化监管力度
在鼓励上市公司市场化收购的同时，监管部门将强化收购过程透明度，加大包括决
策过程、商业谈判等在内的各环节信息披露力度，让市场享有更多知情权。此外，
拟不允许审计报告有瑕疵及正被稽查立案的上市公司发行股份购买资产。
【上证视点】
铁路投资吹响号角 配套市场空间打开
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编者按：国务院近日发布的《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》
提出，加快 十二五 铁路建设，争取超额完成2013年投资计划，切实做好明 后
两年建设安排。据中铁总公司公布的数据，今年1至7月份全国铁路固定资产投资完
成2617亿元，而依照年初制定的6500亿元全年规划，有近4000亿 投资需在余下的5
个月内实施，铁路建设提速势在必行，也打开了铁路投资配套领域的市场空间。
◆特锐德(300001)（300001）是高铁箱变行业的龙头，最近的中标情况显示，公司在铁路箱
变领域的市场占有率超过50%。公司今年上半年铁路系统的中标金额超3 亿元，而
去年全年中标仅为2亿元左右。据公司方面介绍，在手订单转化成收入周期为3至6
个月左右。箱变招标一般滞后于铁路基建，此轮铁路基建提速，公司将 持续受益
。
◆回天胶业(300041)（300041）高铁用聚氨酯胶销售今年开始复苏，截至目前已获订单近
600吨，全年则有望接单1000吨，接近在2010年的订单规模，约占 公司营收6%。此
前受高铁投资建设放缓影响，公司高铁用胶在2011年销售大幅下滑，2012年更是零
贡献。从目前销售反馈信息来看，预计公司高铁用胶订 单将持续提升。
◆东南网架(002135)（002135）的高铁站房钢结构项目将成为业务增量的主要因素。据预测
，未来几年全国高铁需建设站房超过1000个，公司不久前签下西南地区最大规模的
贵阳北站站房工程钢结构合同，并继续寻求新的项目，预计今年可拿到10%的市场
份额。
【信息雷达】
兵团城镇化提速 能源平台天富热电受关注
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新疆兵团18日至23日召开城镇化、服务业暨扶贫开发现场推进会，明确提出加快设
市建镇工作进度，到2013年底，兵团城镇化率从去年底的58%提升至61%。会议要求
加大培育垦区中心城镇，做好道路、供水、供气、供热、供电等基础设施配套工作
。
点评：作为兵团的能源平台，天富热电（600509）已受到市场关注，23日放量大涨
7%。该公司的电、热、天然气布局计划就是依据兵团城镇化规划制定，公司还被兵
团确定为构建北疆电网的实施者。
2013-8-26操作计划：（金针决策系统）
1：上周五大盘受欧美股市上涨影响高开，但随后再次冲高回落，午后更是出现大
幅跳水，指数一度下跌近2%，尾盘的慢慢收复，截至收盘，上证指数收于2057.46
点，仅下跌9.67点，成交945.7亿元，数据显示，两市资金净流出78亿元，
较前日加速流出。
2全天有惊无险，但股指盘中50点振幅，盘中曾一度击穿支撑位2050点后收复。技
术上看，多空布林线开始收敛，预示本周变盘破2050将打开下降通道！！！
1.7万亿投资引爆大气污染防治概念
投资背景：
      据悉，备受关注的《大气污染防治行动计划》(大气 国十条 )已经完成部
委会签，将于近日出台。其主要是对2013-2017年的PM2.5治理、淘汰落后产能和煤
炭消费比重给出具体量化目标，对京津冀、长三角和珠三角PM2.5治理提出了更为
严格的削减目标，其中京津冀要求到2017年PM2.5浓度下降25%。大气污染防治十条
措施于今年6月14日由国务院常务会议部署，这是在去年12月公布《重点区域大气
污染防治 十二五 规划》后，国家再次对大气污染防治出手重拳，也是对 十二
五 规划的落实进行 落地 分解。随着大气 国十条 的出台，预计未来5年将
投资17000亿元用于改善当前大气污染状况。相关大气污染防治个股如先河环保、
三维丝(300056)、雪迪龙、科林环保有望获得提振。
投资要点：
      据环保部透露，大气 国十条 编制工作已经完成，近期将以国务院文件正
式印发，为大气污染防治提供了有力的政策和措施。
      大气 国十条 由多部委共同编制完成，其中包括发改委、财政部、工信部
、住建部、能源局等。环保部将根据这一计划与各省(区、市)政府和中央企业签订
大气污染防治目标责任书，制定考核办法。
      据介绍，大气 国十条 对各省市降低PM2.5浓度提出了具体要求。根据这
一行动计划，大气污染最为严重的京津冀地区PM2.5降低目标最严格。
      此外，大气 国十条 还提出严格控制产能过剩行业，特别是钢铁、水泥、
平板玻璃、氧化铝等 两高一资 即高耗能、高污染、资源性企业的产能过剩问题
;并将继续实行能源结构调整，将限制煤炭的使用量，取而代之以清洁能源;此外，
还将考虑提高机动车标准和机动车用油标准，机动车将由国四标准全面提高到国五
标准，用油将从国三标准普遍提高至国四标准。
      今年上半年，环保部对不符合要求的14个项目不予批复或暂缓审批，涉及总
投资近640亿元。
      值得一提的是，大气 国十条 针对PM2.5治理、淘汰落后产能和煤炭消费
比重方面给出了具体的量化目标。其中，PM2.5治理方面，除了提出建立京津冀、
长三角、珠三角等重点区域的联防联控机制，还对三个重点区域的PM2.5治理提出
了严格的削减目标。三个重点区域中，京津冀的浓度削减最高，要求到2017年下降
25%，三个区域最少的也要求下降15%。
      除了PM2.5的从严目标，大气 国十条 还提出了工业大气治理和调整能源
结构的行动方案。其中，最为主要的是淘汰落后产能，大气 国十条 特别针对钢
铁、水泥和平板玻璃等提出了具体的淘汰产量目标。根据要求，上述任务须在2014
年完成，也就是说，要提前一年完成，此后，到2017年，还将再淘汰一批产能目标
。
      业内人士认为，大气 国十条 是《重点区域大气污染防治 十二五 规划
》的 升级版 ，未来5年，将投资1.7万亿元用于改善当前大气污染状况。
      从中央到地方，此前出台过不少大气污染治理的规划、办法等，然而，此次
大气 国十条 重视程度之高、涉及部门之多前所未有。据环保部环境规划院副院
长王金南分析，这场关键一战的治理思路已作战略性转变：一是由总量控制向质量
改善， 十一五 期间的要求是削减二氧化硫总量，而《计划》则是直接提污染物
浓度目标;二是由单一污染物、污染源控制向多污染物、污染源协同控制、综合防
控;三是由属地管理向区域联防联控，最典型如京津冀、长三角、珠三角，也是业
界最为期待的。
海内外因素助推 8月稀土价格再涨
投资背景:
      8月23日，稀土最核心应用市场磁性材料的原料氧化镨钕市场报价大多在37
万元/吨左右，较6月中旬年度最低价格25万元涨幅已达48%。
      稀土价格能在暴跌后呈现强势反转，归功于中国整顿非法稀土，也与海外稀
土矿迟迟不能达产投产有关。
      然而，全球经济低迷，稀土价格不断下跌，企业环保和成本压力不断加大，
致使如火如荼的国外稀土项目开发遭遇阻力，整体呈现出了放缓迹象。
      中国恩菲工程公司专家曾天元认为，当前稀土价格下，中国稀土企业竞争力
更明显。而海外有条件进行稀土开发的企业主要有三家，除了美国钼公司，还有澳
大利亚韦尔德山稀土矿山开发者莱纳公司，其在马来西亚设有稀土厂，2012年稀土
氧化物产量约6000吨;南非Steenkampskraal矿开发者。2013年6月中旬，莱纳公司
也曾表示无法承受稀土低价，在产能扩张之前将削减成本等待需求回升。
      业内人士认为，海外稀土矿不能按计划生产，将进一步支撑国内稀土价格。
投资要点：
      8月以来稀土价格继续上涨。8月23日，稀土最核心应用市场磁性材料的原料
氧化镨钕市场报价大多在37万元/吨左右，较6月中旬年度最低价格25万元涨幅已达
48%;氧化镝和氧化铽价格分别为2350元/公斤和4300元/公斤，较启动前1150元和
2300元分别上涨104%和87%。
      打击稀土非法开采启动了本轮稀土涨价。早在四五月份，江西赣州率先在区
域内打击非法开采。 力度非常大，抓了不少人。 知情人士透露。继而，8月份
，工信部等几个部门联合发文在全国开展打击稀土非法开采和冶炼行动。上述举措
导致大批非法稀土厂商停产。稀土是一种极易开采和冶炼分离的产品，正因为如此
，非法稀土生产厂商一直非常猖獗，对行业供应和价格形成巨大冲击。
      稀土价格回升的另一原因是下游需求转暖。据悉，磁性材料开工率由去年三
成持续回暖至当前七成水平。
      此外，2011年7月以来，稀土价格长达两年的快速下跌，使稀土价格回归生
产成本。因而稀土价格反弹是一种价值的回归。
海南西环高铁即将开工 总投资达267亿
投资背景：
      继东环高铁2010年底正式开通后，海南西环高铁将于今年9月底全线动工。
作为海南省迄今为止投资最大的交通基础设施建设项目，西环高铁建成后，海南高
铁将实现合拢，正式进入 环岛高铁 时代。
      西环高铁的开工不仅将直接带动海南西部地区经济的发展，同时也利好海南
整体城镇化的进程，为打造 国际旅游岛 迈出重要一步。海南地区上市企业中海
南瑞泽、海岛建设、罗顿发展等公司或从中受益。
投资要点：
      新建海南西环快速铁路全长约342公里，项目估算投资总额为267.8亿元，施
工总工期4年，这将成为海南省迄今为止投资最大的交通基础设施建设项目。在原
铁道部的支持下，海南西环高铁项目于2011年7月初获得国家发改委的可研审批。
      中国证券报记者了解到，西环高铁将于9月底前正式开工。这条铁路北起海
口市，向西途经澄迈、临高、洋浦、昌江、东方、乐东等地，接入三亚市东环铁路
三亚线。该项目建成后将与东环高铁形成环岛客运专线，还将与建设的琼州海峡跨
海通道工程连接，与全国铁路网融为一体。
      据了解，项目分两段建设。其中，凤凰机场至三亚站段已于2012年9月28日
开工建设，截至今年7月底，已完成路基土石方52.3万立方米，完成特大、大、中
桥437延米，完成涵洞627.37延米，完成隧道351成洞米。开工至今已累计完成投资
3.5亿元，占该段批复总投资约53%。
      目前，海口至凤凰段正在加快开工前的征地拆迁、 三电 及管道改造等各
项准备工作，确保今年9月底全线开工建设。
      有专家指出，建设海南西环高铁是海南国际旅游岛建设的重要交通设施工程
，建成后将进一步完善海南路网结构，满足岛内和进出岛旅客不同层次的运输需求
，对加强环北部湾经济合作及与东盟国家的经贸往来都将产生推动作用。
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