金针决策早盘分析 解读八月初期大盘攻略 名师个股点评农产品(000061)-实战看盘-金融界股票论坛

wangjia

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   沪深股市今天收涨。两市指数早盘一度低开低走，但很快开始回升，并将涨势维持至收盘。
截至收盘，上证综指报2060.50点，上涨0.5%，沪市成交886.9亿元；深证成指报8143.13点，上涨1%，深市成交1233亿元。
盘面上网游股涨势突出，化纤板块活跃，4G大涨，汽车股呈现反弹强势，银行表现稍微落。昨天沪深股市延续昨日表现，主板指数涨幅一般，盘面上继续精彩纷呈，低估值二线蓝筹补涨和题材股炒作是主线。
偏暖的政策环境和经济担忧减弱是市场现在面临的宏观因素，央行公开市场操作没有进一步收紧资金面的意图，给市场带来了暂时稳定温和的大环境。短期看不到再坏的情况发生，使得市场风险偏好回升。风险偏好回升给题材股炒作重新活跃的机会，无论是政策线索还是其他消息面线索，都可以成为主题股活跃的催化剂。

中国股市已经回暖数日，市场情绪在谨慎中趋于乐观，房地产再融资放开期望或带动地产股和基建股走强，从而进一步助涨A股大盘，市场风格也将扩散到周期股。原先市场风格集中在题材股炒作和超跌股补涨，如今有望向金融、地产和建筑建材板块扩散。
短期操作上：可以适当展开反弹操作，仓位建议控制在50%。
1. 路透援引多位知情人士透露，中国银监会近日已主动接触中国证监会，推动券商信贷资产证券化业务发展。一旦政策放行，银行的信贷资产可以作为ABS基础资产向券商转让，而券商设计的专项信贷资产管理计划产品初期可能会在上海证交所上市交易。
点评：银监会主动接触证监会，可见监管部门对推动券商信贷资产证券化业务的态度十分积极。信贷资产证券化推出已是大势所趋，现在观察的重点是在节奏上，两会协同合作将加快这一进程，这对券商股有利好影响。长期来看也是中国经济杠杆结构性调整后继续维持稳健增长的手段之一。
2. 中国央行公告，央行昨日开展了120亿元逆回购操作，中标利率为4.0%。
点评：昨天央行公开市场操作有两个积极信号，其一是在银行间资金面趋松的情况下继续进行了120亿元逆回购，其二是中标利率出现回落。尽管逆回购规模并不大，但央行没有维持观望，加以中标利率回落，意味着央行短期维护资金面稳定的意图进一步明确。
3. 宋都股份公布增发预案，公司拟募集资金不超过15亿元，主要投向南京南郡国际花园项目和杭州东郡国际三期项目，而这两大项目均为中小套型普通商品住房项目。
点评：宋都股份这两个项目并非棚户区改造项目，与新湖中宝(600208)增发方案不同，因此部分市场观点对此解读倾向于是房地产再融资全面放开的信号。现在很多房企憧憬再融资放开，都在积极准备项目预案，这是上市公司层面的动作。真正要确认信号，光靠上市公司预案是不够的，必须要监管部门批复。不过即便不考虑再融资放开，不少地产股也有低估值和稳定基本面所产生的反弹动力。
4. 《每日经济新闻》报道，8月3日，中国钢铁工业协会(以下简称 中钢协 )召开理事会。中钢协根据对中国钢铁行业产能过剩所做调研认为，靠出口、转移到西部以及寄望于城镇化带动并不能解决问题，加快钢企重组、提高产业集中度是钢铁行业的底线，也是最后防线。但从目前情况来看，行业集中度并不高，在此情况下走限产保价之路最现实。
点评：近期钢价反弹，钢企主动限产保价动力不足，这一条路径实现难度较大。现在钢铁行业局面改善要寄望政策压力下的行业淘汰落后产能，产能被动收缩是钢铁行业长期改善景气度的最大核心逻辑。短期来看，钢价反弹、经济企稳和房地产再融资放开预期提升等因素或促成钢铁股反弹。
5. 中国商务部网站6日消息，据商务部监测，上周(7月29日至8月4日)全国36个大中城市食用农产品(000061)价格继续回升，生产资料价格小幅回落。其中，猪肉价格自6月底以来连续7周上涨。上周18种蔬菜平均批发价格环比上涨1.2%，涨幅缩小2.2个百分点。
点评：猪肉价格从7月初开始就出现淡季不淡的情况，这主要是养殖户惜售所致，但入秋后供给可能加快投放，今年猪周期可能不会明显，而是出现反周期的情况。生猪养殖行业板块的活跃短期或继续。
6. 万科A(000002)公布2013年半年报，上半年公司实现结算面积388.4万平方米，实现结算收入406.3亿元，同比分别增长47.2%和34.4%；实现营业收入413.9亿元，同比增长34.7%；实现净利润45.6亿元，同比增长22.3%。
点评：万科A上半年收入和盈利都保持了较快的增长势头，结算收入同比增长34.4%，同样表现稳健。虽然毛利率同比小幅下滑，但库存去化和周转率控制较好，体现出公司优秀的经营能力。万科A 仍是目前上市房企中经营最为稳健的企业。
7. 《华尔街日报》报道，美国股市周二取得6月份以来最大单日跌幅，因美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称：美联储)两名官员的评论显示宽松货币计划最早可能下月开始收缩。道琼斯工业股票平均价格指数收盘跌93.39点，至15518.74点，跌幅0.60%，为6月28日以来的最大单日点数和百分比跌幅。标准普尔500指数跌9.77点，至1697.37点，跌幅0.57%。纳斯达克综合指数跌27.18点，至3665.77点，跌幅0.74%。10个分类指数全面走低，材料和工业类股跌幅居前。
点评：昨晚又有美联储官员透露QE退出临近的信号，加重市场下行压力，不过美股整体跌幅仍不大，说明市场反应已经淡化。近两个交易日的下跌也有技术调整的因素在内。
天津发布美丽天津建设纲要 2016年总产值超2万亿
投资背景：
为努力建设美丽天津，加快建成国际港口城市、北方经济中心和生态城市，根据《中共天津市委关于深入贯彻落实习近平总书记在津考察重要讲话精神加快建设美丽天津的决定》，中共天津市委、天津市人民政府发布美丽天津建设纲要。
投资要点：
根据纲要，到2016年，全市生产总值超过2万亿，地方财政收入突破3000亿，城镇污水集中处理率达到95%，地铁通车里程达到230公里，新增公交车4000辆，城镇家庭住房保障覆盖面达到35%以上。
纲要提出，应对日益严重的交通拥堵趋势，适时考虑采取限购、限行等办法，控制机动车数量过快增长，加强停车库、停车楼建设，减少和规范道路停车。公用设施方面，实现南水北调中线通水，推进供水旧管网改造，建设海水淡化输送工程，提高城市供水能力。完善城市排水系统，排水管网覆盖率提高到90%，基本解决中心城区积水问题。
稀土一马当先 个别品种7月涨幅近80%
投资背景：
  稀土市场低迷了两年后终于迎来解冻期，稀土价格7月迎来大反弹，部分品种甚至报复性上涨。

最新统计显示，2013年7月有色行业大宗商品涨幅为9.59%。具体来看，有色板块环比上升的商品共16种，其中涨幅5%以上的商品共10种，占该板块被监测商品数的33.3%;涨幅前三的商品分别为镝铁合金(79.31%)、氧化镝(78.57%)、镨钕氧化物(25.93%)。
  镧、铈、镨钕是最常见的稀土品种。因而，镨钕氧化物涨价26%代表了稀土板块涨价水平。
投资要点：

稀土涨价背后主要是政策作用。6月下旬开始，稀土主产区赣州开始打击稀土非法开采，贸易商借机囤货推涨市场。有消息称，打击稀土非法开采将在全国推开。海通证券(600837)分析师称，今年春节以后，赣州、广东地区针对走私问题就开始严打，相比过去经济处罚，目前大多涉及刑事级别。另外当产业链上游环节利润回归后，私采冲动也减少。

另外，稀土需求较去年同期有所改善也推高了价格。相比去年下半年三成的开工率，目前下游企业开工率大多恢复至七成水平，主要原因是汽车、空调及电子领域等，未来几个月下游需求整体较稳定。
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