【股道侠客】8月5日股市早评及操作建议-散户家园-金融界股票论坛

wangjia

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上周五，沪深两市在偏暖消息的影响下高开，全天维持窄幅整理，尾盘有所回落。地产、电子、食品饮料板块涨幅居前，金融股表现滞后。两市成交量和昨日基本持平，创业板盘中再创历史新高，但跟风意愿明显不足。对于后市我们认为市场依然运行在抵抗式反弹中，高度取决于政策力度和成交量能否持续放大，适当控制仓位注重操作节奏把握。
我们提出抵抗式反弹的判断，并不认为现在市场现在具备启动中级反弹的条件。首先，大盘蓝筹估值中枢重心缺乏上移的力量。日前央行宣布全面开放金融机构贷款利率管制，利率市场化的进一步推进。从中长期角度来看，银行竞争加剧，利差将会逐步缩小，金融部门的利益将部分向实体经济让渡。在利率市场化的过程中，无风险利率提升，股票市场风险溢价将整体上行，因此A股市场整体估值还将继续承压，受此影响，银行、地产等大盘蓝筹股的估值中枢仍将下移，会对主要股指构成拖累。其次，创业板泡沫明显，创业板指数持续顶背离。创业板里可能有5%左右的公司是真正具有成长性的，将来可能在经济转型、产业升级中获利。但是多数创业板公司现在泡沫已经非常明显，何时破灭不好预测，但跟风意愿已经不强，风险明显大于收益，会对市场做多人气构成负面影响。
因此，在偏暖消息和政策的影响下，股指上有压力下有支撑的区间震荡格局将延续，总体上还是成长股主导结构性行情，但机会把握已较上半年难。操作上不宜过分追涨杀跌，合理利用市场下跌，果断建仓优质品种，辅以波段操作不断降低持仓成本来获取超额收益。鉴于政策着力点主要从激发消费和投资出发，预计与信息消费、绿色节能消费、服务消费相关的板块及个股，以及与促投资相关的高铁、生态环境治理及新型城镇化推动的城市管网建设等板块值得投资者重点关注。
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