交易夜读精编版：重仓的正确“姿势”，如何做好仓位管理？-市场参考-金十数据

wangjia

很少有人关心仓位管理的问题，但其实仓位管理很大程度上决定了你的交易结果。
一问：为什么仓位管理不被重视？
答：大家都觉得技术指标是最重要的，一开始交易就学习各种指标，在各种交流的群里取经讨论，所有的问题也围绕着赚了多少钱、预测的方向，技术指标，神奇的交易方法等等。因此能从交易技术的层面突破到概率层面的人很少，仓位管理也就不被重视。但预测行情是不可能做到的，指标总是时灵时不灵的，很多人就在不停换指标的过程中沉沦，亏损，交易技术学了一大堆，却还是在亏损。
正确的交易认知应该是，从成功率和盈亏比的角度出发，追求交易的总体盈利。交易认知从追求神奇的指标层面，上升到成功率和盈亏比的层面，是交易盈利必须突破的瓶颈。
二问：为什么说仓位管理在交易中是最重要的？
答：因为即便千辛万苦组建的交易系统能够盈利，仓位使用不合理，也会爆仓和亏损。仓位太重，会在交易衰败中爆仓。仓位使用不合理，会导致亏损。仓位使用不合理，会影响执行力。​​
三问：仓位管理应该怎么做呢？
答：固定仓位。账户本金固定的情况下，每次开仓都是用固定手数，例如每次开仓都是用1手，3手，或者5手。如果账户产生盈利，可以根据本金增加的比例将仓位调高，按照复利操作。
固定止损金额。每次交易止损的数额是固定的，例如每次止损都是本金的1%-2%。例如10w，每次止损本金2%，也就是2000元。同样可以按照复利操作，当账户产生盈利，根据资金增加提高仓位。
拓展阅读：为什么说仓位管理在交易中是最重要的？
四问：如何判断该不该加仓? 如何加仓？
答：我们要学会藉由仓位分配来分散风险，并增加获利。
分批式进场，这也就是面的概念，是不同点位的加码方式。这种方式也是大家常说的加码，加码方式又有各式各样的方式，主要都是满足某些条件后的再进场加码。
固定点数或比例加码方式：也就是当你第一笔单进场获利超过设定的点数或比例后，就加码1次，一直照这样下去。不过加码次数有它的效率性，不是加码越多次就越好喔！
拉回加码方式：当你进场后，价格往反方向走时加码。比如说：当做多时，指数拉回50点，就进场加码1口多单，以此类推。其实拉回摊平成本加码方式跟凹单常常是一线之间，如果没有管控好出场方式会造成可怕的亏损。
损益曲线加码方式：简单来说就是当你获利达到设定目标时加码，或是亏损达到你设定的目标时加码。
设定指标加码方式：可能用某些技术指标或是自订指标来做衡量，相当于是衡量市场热度的指标，举例来说：如果使用ADX来当做加码指标，可能ADX每往上增加10，可能就多单加码一次，诸如此类的方式。当然还有其他加码方式，这边只是举出一些常见的方式。
动态调整每次进场口数。这也就是相同点位的加码方式。这种方式是根据某些条件或情况来调整下次进场的口数，也就是动态的部位调整方式。常见的动态部位调整方式有随着波动大小来调整进场口数大小的方式。
拓展阅读：何时、如何调整仓位大小
五问：轻仓赚得少，重仓易爆仓，真不知如何选择才好？
答：重仓交易和轻仓交易都是可以选择的道路，不过选择不同的路，交易策略也要有所不同，后面一条路走得的人可能会多一点。
重仓也是交易中一种重要的战术，但凡在这个领域做出一些成绩的交易者，大都是靠重仓出击获取丰厚的回报。就拿大家都熟悉的华尔街金融大鳄索罗斯来说，他也是在几次重仓出击后才有了声名远播。
例如1992年狙击英镑，索罗斯以10亿美元抵押贷款200亿美元做空英镑，净赚了20亿美元。
六问：什么情况下可以重仓？
答：1、当出现高风险回报比和高胜率的入场时机时，交易者可以考虑重仓交易；
2、重仓的前提是基于交易者对行情的准确判断，也就是说，没深入研究过的品种不重仓，自己心里没有把握的时候不重仓；
3、是否重仓取决于你的交易系统，如果是低胜率高赔率的交易系统，还是轻仓为好；如果你的交易系统已经能做到高胜率，低赔率，那么不妨在合适的时机重仓交易；
4、如果你做某个交易品种的胜率很高，且自己的系统和理念也足够完善，该品种的走势节奏仿佛就跟你的脉搏一样，这时候可以考虑重仓，但是开仓前也必须考虑到可能出现的不可控因素；
5、重仓并不是指在一开始建仓的时候就处于重仓状态，而是依靠盈利加仓，但绝对不是因为亏损后不断补仓而导致的重仓。
很多交易者之所以重仓即爆仓，更大的原因是没有选择对的时机，而是频繁重仓交易。既然你选择了重仓，就不能随便进场，必须耐心等待时机，力求“一击必中”的交易机会。对于一些可做可不做的机会应该选择放弃，只操作自己认定有超高胜率的交易机会。
七问：在决定重仓交易之前，需要做好哪些准备？
答：1、重仓之前，必须收集和了解到足够的信息，对行情做过非常认真和细致的研判，一定要深思熟虑；
2、更加重视止损，通常在下单之前，你就要考虑好止损的位置，而且止损一定要果断。这样即使是做错了，止损也能让你及时避免严重亏损；
3、保持良好的心态，重仓交易常常都是在交易者信心十足，并且心情良好的时候进行。这时候交易者的反应灵敏，决策果断，不会有过多的犹豫不决。
总之，重仓必须具备善于发现机会的能力和强大的心理素质，也就是所谓的胆大心细，而且还需要一个可靠的交易系统，这要靠长时间的经验积累。
对于入门阶段的交易者，应该先完善自己的操作，轻仓交易积累长期的正反馈，逐步建立信心和完善交易系统。
因为对于经验不足的交易者来说，很难驾驭重仓交易，首先心态上就很容易崩。因此，建议交易者先体会到轻仓小胜的不容易，提高自己的能力，之后再根据自己的实际情况考虑是否应该重仓。
需要提醒一下的是，这里并不是鼓励交易者去重仓，反而要提醒广大交易者，在自己的交易体系足够成熟，对某个品种的了解足够深入之前，不要盲目重仓，因为可以让你重仓入场的机会并不多。
对于大部分普通交易者来说，重仓的风险过大，因为交易者自身的一些主观因素会加大交易的风险，比如没有等待合适的机会就重仓进场，或者做错了之后止损不果断选择硬扛，这些都会增加爆仓的概率。
因此，在重仓和轻仓的选择上，你要根据自己的目的来选。如果你是打算以交易为生，那么就需要抓住一些大机会，重仓出击，快速完成资金的原始积累；如果你做交易的目的只是想让自己的财富保值增值，那么轻仓交易，积少成多的道路或许更适合你。
拓展阅读：期货交易中可行的重仓之路和可行的轻仓之路