交易夜读564 | 交易必备的八大基本功-市场参考-金十数据

wangjia

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我经常对来咨询我的人说，你想交易盈利，还是需要多学习。大部分人这个时候就很迷茫，我到底要学习什么？
其实交易跟很多行业一样，想做到盈利，你也是需要下一点功夫的。
今天，我就非常系统性地来聊一聊这个话题：做交易，你到底要具备哪些基本功。
1、该读的书你读了没有？做交易的书分为两大类：交易技术类+交易心理类
交易技术类的书：
《日本蜡烛图》和《金融市场技术分析》两本就完全足够。
其他技术类的书我也读过很多，但回过头来看，其实很多都是白读了，浪费了时间。
交易要使用的技术，这两本书里都有，建议大家通读几遍，做好笔记，把里面的知识点熟烂于心。
交易心理类的书：
比较有名的《海龟交易法则》、《股票大作手回忆录》、《澄明之境》之类。
另外哲学类的书，人物传记类的书，历史类的书都可以看。
读书我给大家一个小小的建议：
要找书中的共振点，比如我们读的很多交易类的书都在强调“资金管理的重要性”，这说明资金管理对交易盈利真的很重要，否则不会有那么多人在强调。
读书是为了更好地解惑。
你会发现，你遇到的很多交易类的问题，在书中都有答案。
也有朋友说，我读了书，也记不住，过一段时间就忘干净了。在这里强调一点啊，别给自己的懒惰找借口，忘了就多读几遍。
当你读了很多本书之后，你的大脑就形成了一个记忆库，也许当下你会忘记其中很细节的内容，但是当你在交易中遇到问题的时候，这些答案就会像电影一样，在你的脑子里放映。这就是读书的作用。
2、该学的技术指标你都学了吗？
学透几个指标很重要：
指标是交易和交易系统的基础，不需要你通晓所有指标，那是神仙，只要你学透、学通几个指标就好了。
学习太多指标是没有用的，我学过几十种指标，也都尝试着用过，最终结论就是：所有的指标都殊途同归。
市场中并不存在所谓的神奇指标，用好最基础的指标是最有效的。
我曾经痴迷于“江恩大师图表”一年，觉得神秘高大上，最后才发现这个指标本质就是道氏理论的变形。
不论你最拿手的指标是均线还是布林，任何指标都可以，但用法，优势，缺点都要了解得清清楚楚，明明白白。
尤其是要弄明白这个指标的缺点，只有这样，在这个指标产生衰败的时候，我们能明白这是指标应该有的表现，不会患得患失，更不会在指标之间换来换去。
给大家一个小提示：
尽量选择图表上自带的指标（例如：布林，均线，MACD等），少用主观判断的指标（趋势线，通道线，波浪理论）。
因为图表上自带的指标容易量化，形成的交易系统可执行性强。而需要主观判断的指标太主观也太随机，实战的执行难度大。
3、你对市场的认知到位了没有？
我直接说两种错误的认知：
第一：认为交易赚钱很容易。
第二：认为交易能够赚大钱。
例如，很多人开始交易是被别人赚钱的经历和故事吸引进来的，xx数字货币长了200倍，有的人炒股赚了几千万，直接实现财务自由等等，都让人心动。
确实有人在市场里赚了很多钱，但这不是普遍的现象，跟买彩票的几率差不多吧。这才能吸引交易者们前仆后继地进来，好让上层资本可以源源不断地割韭菜。
交易想要盈利，跟很多行业一样，要努力地学习、总结、成长，甚至还要对抗人性，这个过程非常艰辛，不比高考容易啊。
所以你们要意识到，在这个市场中，凭运气赚的钱，很容易会亏回去；想要真正地赚钱，要比常人付出更多的努力。
交易本质：交易是用风险换利润，永远不可能改变。
你从市场中赚到的每一分钱都是用自己的本金承担了一定的风险换来的，天上绝对不会掉馅饼，更没有什么轻轻松松把钱赚到手的事情。交易之前先考虑风险。
大家的钱都不是大风刮来的，我感觉我比你们还心疼你们的钱。只有你好好爱护你自己的钱，你的钱才会更爱你。
4、交易亏损的预期有没有？
我说：交易中一定会出现亏损。
很多人听到这个话就不开心了，你才会亏损呢，我才不会亏！
很多人就觉得：我做交易就是来赚钱的，为什么老想着亏？就是因为急于赚钱的人太多了，所以这个市场90%以上的人都在亏。
心理上，大家都会趋利避害，但其实亏损并不是一件可怕的事情，如果你做好心理预期，亏损发生了，你也可以强力地把握住局面，等待下一次盈利的机会。
有亏损的预期必须先考虑三个问题：
（1）交易亏损了怎么办？
（2）我最多能亏多少钱？
（3）交易一直亏损怎么办？
有了亏损的预期，才能正确地面对和处理交易中的亏损；有了亏损的预期，你就不会交易得肆无忌惮，每笔交易都会仔细斟酌。
曾经我也觉得自己是那盈利的10%，从来没想过我会亏损，直到后来失去一切了之后，我才回到了现实，真正地开始思考亏损的意义，然而这是惨痛教训换来的，我并不希望大家也经历。
一旦有了预期，当亏损真正出现的时候，心态上会更从容平和，而不是难过，愤怒，纠结，导致情绪越来越坏，贪欲越来越强，导致更大的交易亏损，形成恶性循环。
5、交易软件你真会用还是假会用？
相信很多人都有在交易软件上下错单子的经历，有的是粗心，有的是因为软件不会用。
很多人开始做交易，还没把交易软件的使用研究明白，就急不可耐地开始真金白银上手了。
有时候下错了仓位，多下了单子，眼看不对，匆忙地平仓，产生了无谓的损失。
有时候拿着手机交易软件上乱点，不知道怎么的就把单子下进去了。
有时候想下黄金，结果下了原油。
交易软件就像一个士兵的枪一样，上战场了，自己枪的使用方法都不清楚，这个士兵肯定是不合格的。
大家在实战之前，一定要将各个版本的交易软件研究明白，并能熟练地使用。下单之前，也需要仔细地看清楚自己下单的品种、设置的止盈止损到底错没错。
先把交易软件学透，接着注册一个模拟账户，反复学习和练习，把每个功能都研究透，再开始交易。
6、交易系统有没有？
交易系统是交易盈利的基础。
交易系统解决最基本的交易当中的问题：怎么买？怎么卖？错了怎么办？对了怎么出？
一套交易系统包含什么：
（1）确认趋势
（2）进场位置的选择
（3）止损止盈的设置
（4）资金管理
每一部分都至关重要，可以对照一下，自己是否有这些交易的标准。
很多人会觉得，你为什么老强调交易系统？怎么这个东西就那么重要？没有不行吗？
因为我亏过，曾经我也是拍脑袋交易，想当然地觉得这笔订单就一定会盈利，兜兜转转，除了把钱亏完了，什么都没得到。
真正开始盈利，也是因为建立了交易系统，精准执行，扛住人性，最后才走到盈利这一步。
我也曾一个下午赚到几万美金，但那又如何呢？只要它不是稳定的盈利，那凭运气赚到的钱，还会凭运气亏回去，这就是交易市场的真理。这也是大部分人一定会交的学费。
7、资金管理怎么做？
交易就是用账户里的钱，通过在市场中操作，换来更多的钱，就是钱生钱的生意，管理好资金是交易能够盈利的核心。
资金管理把握三个点：
第一：寻求平衡。
太激进，账户风险太高，交易者的心理压力也太大，心态一变，容易产生大的亏损；太保守，盈利非常有限，失去了交易的意义。
第二：同交易系统密切地结合。
要根据交易系统的衰败值才能制定合理的仓位。
第三：仓位的使用宁可保守，也不要激进。
做交易的人之间都流传这样一句话：宁可少赚，不能大亏。少赚我们可以继续，大亏则是不可逆的。
例如：根据数据测试1手交易账户是安全的，但此时我们选择0.8手交易，虽然赚得少一点，但心态稳定，手也不抖，交易就更稳定更长久，交易之道，少即是多。
8、会不会反思和总结？
这是交易进步的一个关键步骤。
我在学习交易的过程中，会做每日总结，每周总结，曾经持续过3年时间没有间断。
这些总结对于我改正交易中的错误都有莫大的帮助，当你几个周连续重复犯相同的错误的时候，就要认真地去反思，从根本上找到犯错的原因去解决。只要解决了一个错误，距离交易盈利也就更近一步。
例如：有一段时间我觉得交易信号太少了，坐在电脑前边，看着图表上的价格变化，就会情不自禁地想做交易。
不断亏损之后，我反思总结：只要我在电脑前面坐着，看着图表我就控制不住自己，不论我怎么提醒自己也没有办法，甚至在电脑屏幕上贴上提醒自己的纸条都没有用。
于是我改变了自己盯盘的习惯，每天在电脑上根据交易系统设置好报警，就不盯盘了。行情没有到我想要的位置，报警不响，我就不看行情，手痒的问题基本解决了。
如果你也有手痒的毛病，可以试试我的方法。所以如果你每天亏损，每天总结，每天改变，那么交易一定会走到盈利的那一天，最可怕的就是你不知道自己的问题出在哪里。
总结以上就是交易盈利必须要具备的八项基本功，大家对照一下当下的交易状况，找到自己的问题，一个一个的改正交易就会越做越顺利了。