你花了多长时间才找到适合自己的交易系统？ - 比特币今日价格

wangjia

炒股15年，最近5年才摸索出适合自己的交易系统，而且还是在高人的点拨下才开悟。
目前虽谈不上大富大贵，但算是已经实现稳定盈利了，至少可以稳稳的跑赢指数。
很早以前就明白，一套优秀的交易系统，可以有效的帮助投资者进行投资。
也明白，没有交易系统，毫无章法的做投资，注定输多赢少。
但要总结一套交易系统，真的挺难的。
优秀的交易系统，同样是反人性的，它需要你克服贪婪、恐惧，需要你杀伐果断，不做主观臆断，需要你严格执行。
作为一个带着情绪的投资者，在一个带着情绪的市场里，要严格遵守自己的交易系统，是很难的。
更难的是，一套优秀的交易系统，不是单纯的理论知识，是经过千锤百炼，无数次试错，不断打磨出来的。
光打磨这套交易系统，就花了5年。
现在，这套交易系统可能也只是比一个半成品成熟一些，也不敢说这套系统一定是优秀的，还有很多地方需要通过更多的试错去精进完善。
路漫漫其修远兮，市场在变化，交易系统就一定需要去跟随市场做动态调整。

在股市摸爬滚打的这么多年里，我一直在思考，究竟什么样的交易系统，能够适合自己这样的中小投资者，能够尽可能的赚到钱。
自己做过无数次的尝试，曾经借着牛市的东风赚到过钱，也曾通过短线技术赚到过钱。
跟随热点、高抛低吸、打板，各种各样的方法都试过，都赚到过，也亏损过。
后来在私募工作的时候，总裁告诉我。
一套优秀的交易系统，不是让你赚资金博弈的钱，而是让你赚低风险高收益，概率的钱。
当你觉得涨跌的概率都是50%的时候，你一定输钱。
因为市场里散户和主力资金，不仅资金量不对等，信息资讯的实效性也是不对等的。
说白了，股票投资本身就对散户不公平。
没有资金的优势，无法操控股价，没有资讯的优势，无法拿到第一手信息，绝大多数情况下，就只能作为一个追随者。
这就出现一个严重的问题，就是散户的股票交易会滞后，反应永远慢半拍。
如果跟着资金做交易，就会因为慢半拍，买的价格高了，卖的价格低了。
如果行情很短，追涨杀跌不仅没法赚钱，大概率还会亏钱。
如果提前潜伏，又会因为资金不入场，等待很长的时间，忍受时间的煎熬。
往往刚一出现上涨，就交出了筹码。
最重要的是，即便熬的过时间，想做长线投资，个股选错了，基本面出问题了，一样会陷入万丈深渊。
很多投资者不信任价值投资，原因就在于对于价值的评判标准无法界定。
同时，散户的信息不对称，又会导致踩雷，会导致高位接盘。
从本质来看，价值是资金决定的，并不是什么基本面。
对于信息不对称的散户来说，要精准的明白什么是价值，太难了。
市场里那么多的资金，都齐刷刷的盯着几千只股票，那么不妨跟着资金去做股票的买入卖出决策，更容易赚到钱。
因此，趋势投资的理论雏形，由此而来。
光跟着资金做投资还不够，因为完全可能存在慢半拍，跟风入场被资金收割的局面。
所以，跟着资金做趋势投资，就演化成了跟着资金做中长线趋势的投资。
因为中长线的资金，对手不是散户，而是后续入场的资金存不存在。
股价是否能长期上涨，靠的是上市公司吸引资金的能力，而不是吸引散户入局收割的能力。
上市公司的业绩，具备的题材，行业景气度，政策支持程度，都决定了一家上市公司吸引资金关注的能力。
趋势投资的周期，会随着资金周期的拉长，整个股价目标也由短变长。
而对于长线资金的吸引力，主要来自于个股未来的业绩预期会一路走好。
至于其中的原因具体是政策好，还是行业好，还是上市公司本身好，都有可能。
这些都能让资金源源不断的入场。
这也就是为什么一些真正的大白马，股价始终在一步一步的攀升。
就在这个投资大逻辑的支撑下，我才茅塞顿开，做了一个360度的交易风格转变，真正意义上成为了一名趋势投资者。
跟着大资金，做中长期的趋势，赚到企业高成长的红利。

在贯彻趋势投资的过程中，也踩过很多的坑。
第一个坑，就是技术选股。
所谓技术选股，就是从K线图中选择处于上升趋势的个股。
这是一个看似很靠谱，实则并不靠谱的事情。
所有好看的技术图形，目标都是请君入瓮。
长期资金做盘的初期，极度隐蔽，等到你通过翻排名，看技术K线，找到个股的时候，股价其实已经到了泡沫区，马上就要出货的阶段了。
选股的原则一定是先看基本面，寻找好的行业赛道和龙头个股，然后再看资金是否介入，形成了上涨趋势通道。
这是一个先有1，再有0的事情。
第二个坑，就是过于认可价值，忽略估值。
谁说资金的炒作不根据估值来，那都是谎言。
资金只是对于估值的预期会更进一步，看的更远而已。
即便一家上市公司真的很好，竞争力很强，业绩成长很确定，行业口碑、品牌都有很强的优势壁垒。
这也只是决定了这家企业允许有一定的估值溢价，而不是可以无限制的炒作。
当股价走到趋势的尽头，该卖还得卖，否则会陷入一个很漫长的调整周期。
现如今，资金发现价值的能力太强，决定了整个市场没有真正意义上低估值的个股。
但再好的个股，估值进入泡沫区，一定会被打破，趋势交易并不是长线交易，要通过时间去验证价值。
第三个坑，在乎小趋势，错失大趋势。
这个现象应该很常见，在做趋势交易的初期，发生过很多次。
资金总是在盘内会做出各种各样丑陋的举动，把整个图形做的无比难看，甚至明显的告诉你，短期内就是资金出逃了。
随后，资金会埋伏在长期趋势的通道线上，阻击这些并不长期看好股价的投资者。
经常会遇到股价涨了30%，然后回撤20%，认为趋势结束而仓皇出逃。
结果股价随着趋势线又涨了上去，妥妥的踏空。
资金在趋势交易中，会有很多的高抛低吸。
如果不把眼光放长远，不仅做不了差价，还容易被资金甩下车。
本身做趋势交易的目的，就是把握大势，结果还是因为一些小的波动错失大行情，实在是不应该。
第四个坑，总想着抄底，做趋势反转。
已经明确了趋势下跌行情不做，但还是经常在趋势的“尾巴”上，尝试抄底，或者说提前介入。
每一次似乎行情要见底了，已经出现一定的上涨，就会主观的去认为行情要来了。
最终就是错把反弹当反转了。
很多次踩过这个坑，最终的结论就是，趋势交易宁可等，不要提前介入，要等待趋势明确，趋势线向上，方可入场。
正所谓心里吃不了热豆腐，真金白银的试错，才能得出这些带血的经验。
好在只要越来越长记性，就不会再频繁的掉坑里了。

最后讲讲趋势交易的核心与注意点。
第一，选股是前提，顺势而为之。
趋势交易主要是通过顺从趋势赚钱，而趋势背后其实是一家优质的上市公司。
趋势交易脱离了优质的个股，就成为趋势博弈，优质的个股离开了趋势，就犹如沙子下的黄金。
可以说，资金和投资标的相辅相成，形成了趋势。
在选股上，也要顺应趋势，选择当下风口的行业，而不是逆势去做行业选择。
顺应当下的主流，也是一种顺势。
第二，非明确的趋势不做，只做中段。
有很多趋势的初期，是非常朦胧的，而且很容易就出现了夭折。
原因是资金力度不够，背后是上涨逻辑不明确，趋势空间并不大。
一旦上涨空间不大，愿意入场的资金就会减少，趋势就容易半路夭折。
而趋势彻底确立，资金明显介入后，就会很扎实，不会轻易出现突然趋势扭转的情况。
放弃趋势初期的博弈，主要把握中段的上涨，也是一种低风险高收益的操作方式。
第三，上涨逻辑必须明确，反复验证。
趋势中途夭折的情况，还有一种，就是上涨逻辑突然的改变。
由于大部分资金入场的原因是上涨逻辑明确，拥有长期的上涨的条件。
一旦这一点发生改变，资金就会重新评估，股价是否合理。
比如一家公司的营收渠道是否受到冲击，一家公司的毛利润率会不会因为原材料上涨而下滑，一家公司所在的行业是否走上了下坡路。
行业本身的大环境和上市公司的竞争格局，都是需要随着时间的推移去验证的。
千万不要发生那种逻辑已经明显变了，趋势也已经不在了，仍然傻傻坚守价值的情况。
第四，重大势轻小势，观均线略K线。
最后一条就是抓大放小，多关注均线，少看K线。
中长期的均线，并不是资金完全能够操控的，因为需要很多交易日的收盘价去加权，所以趋势方向偏差很小。
小的趋势，短期的趋势，受到资金的掌控太大，完全可以忽略，不考虑做波段。
大的趋势，哪怕上车晚了，也要抓住，不能轻易放弃。
至于K线，真的没有那么重要，有一些时间还会混淆视听，产生不必要的亏损。

交易系统本身，没什么对错，也没有绝对的优劣，都是一个人自己的交易总结和实践经验。
每个人的交易系统，原则都应该是不一样的，因为对于股市的理解不同，经历的过程不同，想要的结果不同。
但总结交易系统的方式方法，是大相径庭的，都需要通过不断的实践，然后用心的分析，去优化自己的理论，形成系统。
至于时间长短，不仅靠悟性，还看一个人对于交易这件事的态度。
找到一套适合自己的交易模式，用自己的方式赚到钱就行了。
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