私募钟爱中小板青睐大消费 重仓股纷纷上涨乐凯胶片(600135)-小黎飞刀-金融界股票论坛

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随着上市公司中报的披露，阳光私募大佬的持股情况也渐渐浮出水面。整体来看，淡水泉、鸿道投资、武当资产、新价值等知名私募在二季度纷纷新进或者加仓了消费股。而在业绩向好及获机构认同的背景下，三季度以来，其重仓的个股股价纷纷走高。
鸿道投资声援王亚伟
上周五公布中报的乐凯胶片(600135)(600135)中报显示，王亚伟二季度加仓，继续成为其第二大流通股东。而与王亚伟同时出现在前十大流通股东名单上的，还有昔日华夏基金的明星基金经理、现任鸿道投资总经理 孙建冬 管理的私募产品鸿道3期。二季度末，鸿道3期持有乐凯胶片128.63万股，新进成为第7大流通股股东。两位出身华夏基金的明星基金经理抱团捧场乐凯胶片，助推乐凯胶片中报披露后首个交易日即高空跳开大涨7%以上。
乐凯胶片中报显示，上半年公司实现营业收入4.49亿元，同比下降7.79%，受营业成本、销售费用与管理费用出现下降的影响，上半年归属上市公司股东的净利润达到1835.29万元,较上年同期增长106.58%。与此同时，三季度以来乐凯胶片股价涨幅已近3成。
除乐凯胶片外，孙建冬还出现在医药和环保产品生产销售商山大华特(000915)(000915)的前十大流通股东席位中。鸿道3期一季度末持有山大华特304万股，成为其第8大流通股东，二季度则加仓22.38万股，至326.38万股，占流通股的比例达1.82%。山大华特中报显示，公司上半年实现营业收入4.95亿元，同比增长34.4%;实现营业利润1.66亿元，同比增长44.06%;归属于上市公司股东的净利润为7975.97万元，同比增长49.98%，基本每股收益0.44元。其较高的成长性获得了机构的认同，除私募基金外，公募基金、社保基金也均在二季度加仓山大华特。
在机构的联手推动下，山大华特今年以来大涨103%。若以二季度的成交均价22.96元估算，鸿道3期目前账面浮盈或许已达2900万以上。
淡水泉长期坚守两股
日前合兴包装(002228)(002228公布的中报显示，知名私募淡水泉投资管理公司旗下两只产品仍然坚守在十大流通股东之列，并且略有加仓。其中，投资精英之淡水泉二季度加仓20.35万股，至567.06万股，升为第5大流通股东，而淡水泉精选1期持有该股563.32万股，相较一季度没有变动，位列第6大流通股东。事实上，合兴包装一直是淡水泉投资时间较长的股票之一，翻阅合兴包装以前的定期报告可以发现，投资精英之淡水泉自2011年第三季度开始就进入其前十大流通股东之列，当时持有数量为380.95万股。当年第四季度，淡水泉精选1期持有407.59万股，新进十大流通股东之列。在随后一年多的时间中，两只基金不断调仓，持股数增至今年中报的水平。不过自2011年第三季度开始，合兴包装股价震荡走低，而今年以来股价节节高升，涨幅已超过4成。
除合兴包装外，淡水泉还青睐主营业务为汽车轮胎装备的豪迈科技(002595)。投资精英之淡水泉二季度持有豪迈科技365.47万股，与一季度末持平，淡水泉精英1期则加仓81.78万股，至359.58万股。两只基金均于去年三季度新出现在豪迈科技前十大流通股名单上，分别持有347.31万股和272.8万股。而豪迈科技也以股价的持续上涨来回报，自去年三季度起，豪迈科技股价不断走高，累计涨幅已达60%以上。
结合过去淡水泉的持股情况看，淡水泉喜好长期持有，除合兴包装以外，过去对山东药玻(600529)(600529)、海大集团(002311)(002311)等个股的持有都在一年左右。
重仓股纷纷上涨
泽熙投资、武当资产、新价值等知名私募在二季度的持股情况也在逐步明朗。
泽熙投资的身影出现在丰华股份(600615)(600615)的流通股东名单上。丰华股份中报显示，泽熙1期在二季度持有丰华股份447万股，流通股占比为2.4%，新进成为该股的第2大流通股东。在知名私募泽熙投资的介入下，自公布中报开始，丰华股份的股价即连续走高，区间涨幅已达18.5%，三季度以来涨幅则达23%。
  罗伟广 管理的新价值成长一期现身于珠宝饰品设计和销售商潮宏基(002345)(002345)流通股东名单上，其持有数量为345.2万股，占流通股的比例为0.96%。以复权价格来看，二季度潮宏基的建仓成本在19.56元至24.7元之间，截止昨日收盘，复权价格为25.84元，新价值一期账面为浮盈状态。
主营业务为物业出租及管理的海印股份(000861)(000861)则受到武当资产的青睐。 田荣华 管理的武当17期在二季度入手海印股份117.68万股，新进成为该股第4大流通股东。不过自二季度以来，海印股份股价走势欠佳，三季度以来涨幅仅为7%，武当17期盈利的可能性不大。
整体来看，上述知名私募基金的选股主要以中小板个股为主，行业方面则多与大消费相关。从上述私募重仓股的业绩表现来看，除海印股份上半年净利润下滑2成以外，其余个股业绩均大幅增长，丰华股份与乐凯胶片分别增长2倍和1倍，增幅最少的潮宏基也在3成以上。从股价表现来看，三季度以来，上述个股股价有不同程度上涨，涨幅最高的山大华特涨幅达4成，涨幅较低的合兴包装与海印股份涨幅分别为12.5%和7.3%。
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