机构最新动向揭示 周二挖掘20只黑马股海螺水泥(600585)-趋势飞扬-金融界股票论坛

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类别：行业研究 机构：招商证券(600999)股份有限公司
水泥:上周全国水泥均价环比上涨0.85%。安徽、江西、湖北、广东和黑龙江等部分地区价格上调20-30元/吨,河南郑州和辽宁部分区域价格下跌10-20元/吨。水泥煤炭价格差环比上升2.7元/吨。库存:全国水泥库容比为66.5%,环比降1.0个百分点,华东、中南库存下降,西南、西北有所上升;熟料库存为66.4%,环比降0.3个百分点,华东多地库存继续下降。停窑:浙江8日起限电停产7天,苏锡常10日起20%产能停产,安徽大部或部分限电。
玻璃:价格上周全国浮法玻璃价格大幅上涨1.0%,各地价格普遍回升,需求向好下后续价格将继续上行。库存上旬全国浮法玻璃库存2728万重箱,环比降9万重箱。产能:上周沙河海生一线700吨、天津中玻一线600吨和漳州旗滨七线700吨点火。石膏板:美废价格环比上涨0.4%,煤炭价格继续下行。
上周要闻:1、央行连续第四次开展逆回购;2、江苏将不再新增水泥产能;3、亚东九江熟料线将于9月投产、南玻将投盖板玻璃线并转让部分股权等。
7月主要数据:1、7月份水泥产量为21182万吨,同比增长9.1%,增速较去年同期高出3个百分点,环比增长-6.9%。2、基建、地产投资有所回升。1-7月交运投资同比上升22.3%,增速比前6月提高0.8个百分点,公路投资增速有所回升。1-7月地产投资增幅为20.5%,增速提升0.2个百分点,销售面积同比增长25.8%,新开工增长8.4%,施工面积增速16.2%。到位资金1-7月份同比增长31.5%,增速比1-6月回落0.6个百分点。
投资策略:7月份的数据显示经济短期有回升,并且地产再融资政策有放开,但市场因为对中长期的恐惧而未予股票太多积极反应。我们的看法是,虽然长期路漫漫,但是短期的确定收益仍是可以赚取的。在我们的 东南西北,海纳百川 中,前期东方雨虹(002271)(市场份额上升)、纳川股份(管网投资)已有不错的收益,但也还没到卖出的时候,后面我们认为北新建材(000786)(地产投资加快)、南玻(超薄玻璃的推出)、伟星新材(002372)(收入增速开始加快,地产投资、管网投资)应给与重点关注。海螺水泥(600585)从底部已有20%左右收益,因为水泥的基本面确实是不错的,我们认为时间上值得到9月份继续看。关注华新和江西,阶段性关注旗滨(玻璃价格回升)。
风险提示:宏观经济下行。
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欧洲经济数据屡超预期,基本金属全周继续反弹。美美联储各理事集体表态QE终将退出。欧洲上周经济数据均走强,德国制造业数据均大超预期,欧元走强带领基本金属继续反弹。上周LME三月期铜、铝、铅、锌、锡、镍和COMEX黄金分别上涨3.85%、3.43%、2.78%、4.24%、4.50%、4.86%和0.20%。上周LME铜库存单周下滑2.33%;上海期交所铜库存下滑7.59%;上海期交所铝库存下滑2.46%。个别品种注销仓单基本处于历史高位。截止8月06日,根据CFTC报告,COMEX黄金总持仓增加14089手,其中黄金空头仓位共增加40621手,显示1350一线黄金空方力量强大。本周日法德欧二季度GDP,英法美欧7月CPI先后公布,同时美联储官员周三周四的讲话也值得市场密切关注。
7月铜管行业开工率小幅下滑,铅期货合约显著缩小。1.调研结果显示7月铜管开工率稳中略降至76.00%,环比虽下降1.65%,同比上升3.1%。原料库存比为13.22%,环比小幅减少。2.上周国内铝价继续维持下行态势,从而令现货成交价格一度下跌至14220元/吨附近,国内电解铝吨铝亏损水平增加至600元/吨以上。3.近期上海期交所将交易单位由25吨/手下调为5吨/手,最低保证金从8%下调至5%,同时在同比例保证金情况下显著放大持仓总量,限仓比例的基准合约量也从之前4万手上调至20万手。我们认为随着小合约的执行,沪期铅将结束之前低成交、低持仓局面,进入一个相对活跃交易阶段,铅的金融属性将增强,有助于产业链相关企业做好套期保值;此外,短期而言,修改铅期货合约消息面的炒作,助推铅价出现一定幅度走高。
稀土市场报价平稳,锑钨两市观望氛围浓厚。1.截止8月08日,氧化镨钕报34-35万元/吨,氧化镨52万元/吨,价格无明显变化;3N氧化镝含税220万元/吨,下跌15万元/吨,镝铁含税225万元/吨,下跌15万元/吨;3N氧化铽380万元/吨;N35烧结钕铁硼报价159元/克,上涨5元/克;3N氧化镧2.8万元/吨;2N5氧化铈2.9万元/吨;氧化铕含税450万元/吨。2.本月初不含税2号锑价格已经同月初相比上调1500元左右至5.3万元/吨。含税价格在6.1-6.2万元/吨。3.五矿有色8月65%黑钨精矿报价16万元/标吨,65%白钨精矿15.9万元/标吨,赣州钨协8月黑钨精矿报价15.5万元/标吨,市场实际价格比指导价格低1万元/吨左右。4.上周45%钼精矿市场主流报价在1380-1400元/吨度,较上周上涨10元/吨度。
投资建议:未来一个月上调有色整体配置为标配,重点推荐供给收缩的稀土板块。在发达经济体先行指标好转,QE预期几近消化,以及国内稳增长预期加强,风险偏好上扬的情况下,我们建议将未来一个月有色板块配置由 低配 上调为 标配 ,重申对稀土板块的看好评级。八部委联合整治稀土措施符合我们之前预期,整顿矛头直指稀土私矿,打击范围和力度超过以往(详见我们8月7日发布行业点评报告)。重点推荐五矿稀土、包钢稀土、厦门钨业,以及高性能钕铁硼龙头中科三环、宁波韵升、正海磁材。锂行业产品价格因壁垒不同而分化,看好被严重低估的高端锂加工龙头赣锋锂业。黄金的最新看法:我们认为短期内黄金基本面仍因QE缩减预期的修正而恶化,除非大宗商品集体大幅反弹,否则1个月内黄金价格将再次回落。同时我们也判断,1个月内黄金走势或跑输其余基本金属等大宗商品,唯一的变数来自欧洲是否再次有国家爆发债务危机,这会如3月份塞浦路斯的危机一般支撑金价一段时间。在相对静态的条件下(20年期TIPS3.035,美元指数83),黄金的短期均衡价格为1274美元/盎司;极端条件下(20年期TIPS4.6%,美元指数88),黄金中期的价格下限位于1101美元/盎司。
本周计算机设备上涨(-0.25%),计算机应用上涨(-2.79%),整体逊色于沪深300(+1.72%)、申万中小板(+2.75%)、申万创业板(-0.88%)。汉得信息上涨4.1%、太极股份上涨3.8%。
行业动态:a)政策方面,工信部调研中国电子技术标准化研究院调研,希望摆脱信息化受制于人的局面。工业和信息化系统年中电视电话会议在京召开,希望信息化在5年时间可改造传统产业、培育发展战略性新兴产业。工信部开展防范治理黑客地下产业链专项行动,信息安全受重视。北京市首项信息化项目费用测算标准正式发布,方便甲乙双方信息化项目价格规范协商。b)智慧城市二批名单经过拖延终于落地,103个城市入选国家智慧城市2013年试点名单。c)金融信息化方面,多部委摸底互联网金融企业要求明确监管部门。d)软件外包方面,1-7月北京离岸服务外包合同执行金额达21.57亿美元。e)即时通信领域,8月5日微信5.0发布,游戏、街景、支付、020入口成为热点,申万TMT当天召开专家电话会议并次日发布点评报告。
本周公司动态:a)远光软件:董事长2013年减持完毕,2014-2015年不减持,起草《电力内控操作指南》,研究大数据Hadoop在海量电力处理应用。B)太极股份:智慧城市二批名单公布将带来顶层设计需求。近期股价表现的催化剂为公司在智慧城市业务中获得更多业务、外延并购丰富公司业务资源、可能获得系统集成相关资质。C)公告前一年应收账款准则变更影响,对2013年及以后经营无影响。D)汉得信息:供应链金融业务即将推广,试图解决小微企业贷款问题。E)神州泰岳:重大资产重组延期复牌。F)航天信息:发布中报,利润超出我们和市场预期。G)捷成股份:公告江西广电网络战略合作协议。H)新北洋:1.5亿元收购鞍山搏纵51%股权拓展金融信息化。I)用友软件:公告2013年上半年业绩。
本周发布六篇报告:a)计算机行业下半年投资策略:回避双杀,寻找双击。b)金融信息化系列报告之四:汉得信息调研报告-新兴业务供应链金融即将推广。C)微信5.0发布点评报告:微信商业化时代,游戏/电商/支付先行(参与写作)。d)海隆软件点评报告-汇率压力抵消业务量贡献,下调评级至 减持 。e)航天信息中报点评-情况越来越好。f)久其软件中报点评-多个重要项目在2013年全面推广。
当前看好组合为远光软件/广联达/汉得信息,做空组合为海隆软件,近期已发布太极股份深度报告,已以深度报告为标志覆盖并推荐远光软件/汉得信息/神州泰岳/航天信息/信雅达/博彦科技/恒生电子/海隆软件/广联达/太极股份。
本篇报告分析了节能服务市场的发展及主要影响因素,认为我国节能服务已进入发展的快车道;公用事业及技术型节能服务公司在当前国情下具有优势,设备制造类企业的节能服务公司可以通过节能服务扩大销售提升竞争力。
节能服务市场广阔,进入高速发展期。我国 十二五 期间节能服务市场规模广阔,业务范围覆盖各大工业领域以及建筑市场,按照规划 十二五 期间的投资将超过1.37万亿;当前国内外单位能耗的近2倍,差距表明我国节能服务具有长期发展空间;节能服务自 十一五 期间逐步展开,法规、财税政策、补贴政策、监督机制的不断完善,为节能服务加速发展奠定的基础;能源价格上涨及环境事件的频发促使政府更加积极推进节能工作开展。
公用事业及技术型节能服务公司发展具有优势。通过对比美国不同类型节能服务公司的发展,认为由于我国企业信用体系、项目融资、企业规模等环节与美国存在差异,公用事业及技术型节能服务公司在我国发展具有资金、技术、风险控制的优势,发展前景好于其他类型公司。
电网企业所属节能服务公司会带动节能服务加快发展。电网企业所属的节能服务公司具备风险控制、资金、技术、信息、市场、渠道等多项优势;2013年国家电网的节能服务体系建设将完成布局,后期业务发展有加速可能。电网企业节能服务公司以其特有优势将带动节能服务行业加速发展。
节能设备类企业可以通过节能服务改善经营。设备类企业可以通过节能服务规避产能过剩而带来的价格竞争,在销售产品的同时获取服务收益,提升企业综合竞争力,上市公司充分利用融资平台,探索新模式推进节能服务开展。
投资建议。在节能减排加快推进的背景下,可以关注三类节能服务公司。依托国网背景,创新平台模式的节能服务企业置信电气;拥有大量项目实施和设计能力的技术型节能服务企业天壕节能、易世达、中材节能;依托节能产品开展节能服务的制造企业,合康变频、安科瑞、智光电气、达实智能、中科电气。
风险提示。政府在节能考核监测执行不到位;经济放缓,企业节能不达设计要求或节能收益不能按时分享。


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