今日金/针决/策大盘分析：农产品(000061)-荐股大赛-金融界股票论坛

wangjia

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       上周末中国公布的7月份经济数据和金融数据基本都好于市场预期，尽管这
还无法说明中国经济复苏，但起码出现了暂时企稳迹象。经济数据令市场情绪有望
继续改善，周期股有估值修复需求。存量资金或有从成长股适度向周期股战略性缓
慢转移配置的趋势。
短期操作上：左侧交易者建议继续观望， 激进型投资者可以适当小仓位操作，仓
位建议配置在30%，可以适当关注周期股和农业龙头。
特斯拉风暴 卷土重来 六大细分领域风生水起
投资背景：
    今年5月份，美国电动汽车制造商特斯拉发布了一份亮丽的一季度财报，让全
球投资者信心大增，公司股价随即大幅飙升。而在美国当地时间8月7日，这一幕再
度上演，超出市场预期的二季度财报让特斯拉股价在当天美股交易时段飙升14%，
一度突破150美元，再创历史新高。
投资重点：
     分析人士认为，特斯拉效应给国内新能源汽车行业注入了新的增长动力，长
期看好相关概念股。从特斯拉供应链中可以分出：超级电容动力、锂电池动力、
LNG动力、生物燃料动力、氢燃料和新能源汽车等六大细分领域。
节能环保将成经济新支柱 2015年目标产值4.5万亿
投资背景：
    国务院日前发布的《关于加快发展节能环保产业的意见》提出，节能环保产业
产值年均增速在15%以上，到2015年，总产值达到4.5万亿元，成为国民经济新的支
柱产业。
意见指出，解决节能环保问题，是打造中国经济升级版的一项重要而紧迫的任
务。加快发展节能环保产业，对拉动投资和消费，形成新的经济增长点，推动产业
升级和发展方式转变，促进节能减排和民生改善，具有十分重要的意义。
投资重点：
随着国家在节能环保产业上逐渐加码，节能环保产业未来的发展机遇也会越来越
大，包括与之相关的上市公司及行业都会因此获得更多利好。 宏源证券(000562)一位行业
分析师强调。
此外，王军还指出，节能环保产业的快速发展也为建设 美丽中国 以及打造
中国经济升级版增添动力。此外，节能环保产业具有延伸性长、覆盖面广的特点，
这助于拉动上中下游产业发展。未来我国需要进一步加大对节能环保产业的投资。
光伏或再冒大跃进心态 2000亿光伏补贴新政8月底前出台
投资背景：
     据华夏时报报道， 中国的光伏市场，又有新一轮大规模的启动，这是毫无
疑问的。 国家发改委能源研究所研究员王斯成说。
据王斯成测算，在光伏发电平价之前，未来10年平均每年国家需要补贴光伏发
电200亿元。
与那些跃跃欲试的新投资者相比，涉足行业越早的投资者兴奋度却越低，面对
投资大回报小、屋顶权属、主体变更等诸多重大风险，短期内恐怕难以将国内光伏
市场做大。
投资重点：
     在王斯成看来，2020年以前，平均每年10-15个GW的装机是没有问题的，去年
市场的容量是1000亿到1500亿元人民币，这么大的市场一旦启动前景广阔。 目前
国家能源局正在做光伏产业30年、50年的规划，到2015年中国的累计装机将达到
35GW（3500万千瓦），到2020年将达到100GW（1亿千瓦）；2020年到2050年光伏装
机量还会大幅提高，平均每年新增装机容量30GW。到那时产能过剩自然就消失了，
此时国内的光伏产能刚够那时国内市场需求的。 王斯成透露。
1.《华尔街日报》报道，中国央行周五发布的数据显示，中国金融机构7月份新增
人民币贷款6,999亿元（约合1,144.3亿美元），低于6月份的8,605亿元。7月末中
国广义货币供应量M2同比增长14.5%，高于6月末14%的增幅。7月份社会融资规模为
人民币8,088亿元，远低于6月份的人民币1.04万亿元。
点评：7月份金融数据普遍超预期。新增贷款增长良好，其中有6月末钱荒缓解后反
弹的影响，M1和M2增速综合来看有见底企稳迹象，且M1增速环比增长略高于M2，如
果这种现象持续则是存款活期化加快，未来值得关注。在结构上，中长期贷款与短
期贷款结构较6月份有所改善，中长期贷款增长占比较多，这是一个积极迹象。社
会融资总额不佳，据信与央行严控银行表外资产规模有关，这与6月份数据趋势一
致。总体来看，7月份金融数据显示中国经济有企稳迹象，市场会倾向于积极解读
。
2. 中国政府网发布国务院关于加快发展节能环保产业的意见。意见提出，加快发
展节能环保产业，对拉动投资和消费，形成新的经济增长点，推动产业升级和发展
方式转变，促进节能减排和民生改善，实现经济可持续发展和确保2020年全面建成
小康社会，具有十分重要的意义。
点评：此次意见更具体细化指出了节能环保产业中各子行业的发展要求，也明确提
出了各项政策方向，不过该意见属于方向性指导，而市场又对环保股反复炒作和反
映看好预期，因此这份意见对板块起到的短期影响可能有限。若环保板块短期活跃
多属交易性机会。
3. 中广网援引据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，近日，北京、上海等各地城
市商业银行和股份制银行都先后上浮中长期存款利率10%，打响揽储战。记者调查
发现，今年以来上浮存款利率的主要是广发、光大、平安等股份制银行。2年期、3
年期、5年期的定期存款利率都已上浮10%。有银行设定了较高的 准入门槛 。
点评：银行近期出现揽储压力，从7月份金融数据中也可见一斑，比如存款出现减
少。部分银行上浮中长期存款利率，揽储意图十分明显，但由于中长期存款占比相
对较少，所以会否引发更大规模的价格战暂时不宜下定论。四大行可能继续持观望
态度。然而，随着中国利率市场化推进，同时银行又有存贷比等政策限制，长期来
看揽储压力是持续存在的。这对银行股短期影响不大，长期或压低盈利预期和估值
。
4. 《经济参考报》报道，南方地区的高温和干旱预警仍未解除，粮食生产持续遭
受 烤验 。记者近日在湖南等地采访了解到，目前，以中、晚稻为主的秋粮受灾
面积大、损失重，局部地区出现粮食减产甚至绝收的现象，如果后期旱情持续，可
能会影响到稻谷主产县市。
点评：今年南方地区持续高温造成农产品(000061)灾害严重，粮食和经济作物都受到影响。
原先市场对下半年农产品较浓的看空情绪，因可预见的供给会明显增加，而持续时
间和温度创纪录的高温干旱天气可能影响这种逻辑。农产品价格对供给侧变化敏感
，需求侧一般比较稳定，因此下半年农产品价格出现了一定的上行风险。
5. 《上海证券报》报道，记者从8、9日在新疆呼图壁县召开的第八届中国牛业发
展大会和中国牛业发展高层论坛上获悉，近两年来，中国肉牛产业呈现出耐人寻味
的格局：一方面，牛肉价格持续攀升，7月已突破50元/公斤大关，预计仍有上涨空
间；另一方面，大批母牛甚至是后备母牛、牛犊被屠宰，商品牛源紧张。据参会的
中国畜牧业协会秘书长何新天透露，全国大宗牛肉产品价格7月达51.41元/公斤，
同比上升26.69%，创历史新高。
点评：从上述内容看，这两年牛肉价格高涨和供给有很大关系，供需缺口一时难以
弥补，肉牛养殖周期一般都在一年左右，所以牛肉价格或继续看涨。这种基本面变
化有利于肉牛养殖上市公司利润率增加。
6. 《证券时报》报道，进入三季度特别是8月份以来，伴随创业板指数节节走高，
创业板公司估值高企，包括公募基金在内的机构对创业板态度开始分化，部分机构
显露撤离迹象。近期，多个疑似公募基金、著名私募的机构席位趁创业板大涨时大
举减持，不少基金已经开始从创业板撤出。
点评：创业板整体股价持续上涨，而整体业绩增长暂时不如预期，因此其涨势蕴含
着风险积累。在趋势没有变化的情况下，创业板拐点何时出现不宜妄作猜测，不过
有计划的逐步减持是一个合适的规避风险方法。各方持续减持创业板从量变到质变
的过程需密切关注。
7. 《华尔街日报》报道， 美国股市周五收盘走低，道琼斯工业股票平均价格指数
继续从上周的纪录高位回落，投资者对公司季度财报进行消化，同时也在猜测美国
联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称：美联储)的下一步行动。道指跌72.81点
，至15425.51点，跌幅0.5%。该指数结束了连续六周的涨势，但是与上周五创出的
历史高位相比，其波动幅度不超过1.56% 。标准普尔500指数跌6.06点，至1691.42
点，跌幅0.4%。纳斯达克综合指数跌9.02点，至3660.11点，跌幅0.2%。
点评：财报季逐渐进入尾声，上市公司业绩刺激影响削弱，同时又有美联储官员释
放QE退出预期，致使美股在持续上涨后，上周整体呈现振荡整理态势。短期美股缺
少上涨催化剂，技术调整压力有待释放，预计将进入短期盘整。
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