金银家：金价强势反弹，避险概念重现－－5.18日-黄金论坛-金融界理财论坛

wangjia

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周四避险情绪依然主导市场，惠誉调降希腊长期信贷违约评级至 CCC ，并称希腊有可能脱离欧元区的风险，同时穆迪也下调了16家西班牙银行评级，欧债问题引发的担忧情绪继续攀升，欧美股市和商品市场继续承压下行，带动高收益货币继续走弱，而美元，日元和黄金则受到避险资金的追捧走强。
美国公布的数据显示，费城联邦储备银行5月份制造业指数降至-5.8，远低于经济学家平均预期的9.3。该指数低于0，表明费城地区企业活动萎缩。这增加了市场对美国经济复苏的担忧，或为后期美联储进一步维持量化宽松政策埋下伏笔。
欧债进一步深化引发的危机愈演愈烈，市场预期希腊下次大选可能有利于左翼政党，若其组建的新政府不能履行和欧盟以及国际货币基金组织签署的紧缩计划，那么希腊退出欧元区可能性将加强，进而会引发相关金融机构的流动性危机。同时，西班牙国债收益率上升，银行业评级遭穆迪下调也令市场承压。
美国股市周四延续跌势，希腊和西班牙可能爆发的危机继续打压股市。道琼斯工业指数收盘跌156.06点至12442.49点，跌幅1.2%；标普500指数跌19.94点至1304.86点，跌幅1.5%；纳指跌60.35点至2813.69点，跌幅2.1%。技术看，道指月图技术顶部背离，周图技术继续看跌，日图构筑M顶形态成立，昨日下探中期下降趋势线暂时获得支撑，整体弱势，技术超卖，不排除短线进一步向下寻求支撑。
美原油周四维持低位震荡，短线有企稳迹象，盘中高93.88低92.09收盘92.56美元/桶收小阴星，跌幅0.28％。美国市场原油库存达到22年高点，需求不旺供给增加仍是主要原因。技术上看，油价经过一波快速下行后，技术上进入超卖区域，短线在91～90附近有较强支撑，若企稳反弹则会对高收益资产形成一定的支撑，更强支撑87。
从股市和商品的走势上看，后市仍有进一步下行的要求，这将对高收益资产继续形成压制。日内继续关注欧债问题的进一步发展，防范周末的修正行情。
美指延续强势，关注81.7的阻力
美指周四继续震荡上行，高81.68低81.24收盘81.51收小阳线，整体维持强势，日内还将测试前期高点81.7附近的阻力，短线若不能有效突破则还有回归前期震荡区间的可能，4小时图技术指标有回落修正的要求。
日内阻力81.7，82.2，82.5；支撑81.2，80.8，80.6  短线关注81.7附近的阻力。

周五关注数据，
14:00 德国 4月份生产者物价指数
戴维营G8峰会召开

金价强势反弹，避险概念重现
周四金价强势反弹，盘中高1579.7低1536.8收盘1573收长阳线，涨幅2.34％，金价下测前期低点不下破，形态上有构筑三重底的迹象，金价站上5日均线，短线转强，日内还有反弹的空间，周图快速指标底部超卖，本周收盘站稳1550则将重回前期三角形整理区间，一轮周图级别的反弹行情将逐步展开。

昨日金价重回避险路线，和美元，日元一起成为避险资金追逐的对象，若这一规律延续，则短期欧债问题没有好的利好出现就将继续支撑金价反弹，但要注意，避险因素引发的金价上行是假涨，宽松预期引发的金价上行才是真涨，近期巴西，印度，澳联储纷纷降息，中国年内二次调降存款准备金率，美国保留QE3预期，英国央行延续QE，只要全球主要经济体量化宽松政策不转向，那么金价长期上行的基础就不会受到实质性的削弱。
截至5月18日黄金ETF基金SPDR Gold
Trust增持2.11吨至1278.71吨。2011年度净增持25.96吨。2012年第一季度净增持32.05吨，四月份净减持2.26吨。进入五月仓位增减维持在10吨区间波动。而截至5月8日的CFTC
COMEX期金非商业性多头持仓减少3438手，空头则增加13652手，而商业性持仓空头减少19095手，显示基金在现货和期货市场的对冲操作依然继续，长线依然乐观。
日内短线支撑1568,1562,1546;阻力1585,1593,1601
日内短线建议1562低多至1585，1593，跌破1552美元止损。

银价初步企稳，短线低多为主
周四银价也震荡反弹，盘中低27.15收盘27.96收中阳线涨幅2.95％，银价突破5日均线的压制，短线转强，日内有延续反弹的预期，本周若能收出带下影线的小阴线或者阳线十字星，则下周还有进一步上行的动力，维持中线低多观点不变。
日内下方支撑27.7,27.5,27.3;阻力28.3,28.5,28.8
日内建议27.5附近低多至28.5,28.8，跌破27止损，轻仓操作。

金银家研发中心：童鉴
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  2012年5月18日
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