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广发期货铁矿石日评:供应偏弱,复产提振需求,港口库存下降 ...

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发表于 2022-9-3 02:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
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                                          【现货】
  青岛港口PB粉-3至750元/吨,纽曼粉-5至765元/吨。
  【基差】
  当前港口PB粉仓单成本和纽曼粉仓单成本分别为806.6元/吨和804.8元/吨。纽曼粉夜盘基差与基差率为113.3元/吨和14.08%。
  【需求】
  日均铁水产量+3.6至229.4。钢厂利润环比修复,钢厂复产提振需求,日均铁水产量持续上升,但市场预计其均值维持在225-230万吨,继续上升空间有限。7月粗钢产量8143万吨,环比930万吨,同比下降6.4%;7月累计粗钢产量为6.09亿吨,同步下降6.4%。生铁产量7049万吨,环比下降639万吨,同比下降3.6%;7月累计粗钢产量5.11亿吨,同比下降3.6%。
  【供给】
  到港量环比上升,澳巴发运量环比下降。Mysteel澳洲巴西19港铁矿(724, 0.00, 0.00%)发运总量2339万吨,环比减少59万吨;全球铁矿石发运总量2733.5万吨,环比减少115.6万吨。47港到港总量2337.4万吨,环比增加62.7万吨;中国45港到港总量2249.1万吨,环比增加135.9万吨;北方六港到港总量为1283.6万吨,环比增加68.0万吨。7月铁矿石进口量为9109万吨,环比上升212万吨;7月进口量累计值为6.27亿吨,同比下降3.4%。
  【库存】
  疏港量持续回升,港口库存重新去库。Mysteel统计45港进口铁矿石库存总量13816万吨,环比-72.2万吨;日均疏港量环比+4.9万吨至283.1万吨。
  【观点】
  供应偏弱,复产提振需求,港口库存重新去库。基本面上,到港量环比修复,但维持低位运行,供应偏弱。钢厂复产提振铁矿石需求,日均铁水产量与疏港量持续上升,叠加到港量低位运行,港口库存重新去库。进口矿厂库维持低位运行,观望气氛浓厚,钢厂补库以刚需为主。短期内市场交易钢厂复产背景下,供应端偏弱导致港口库存去库,叠加盘面贴水较大,预计维持震荡偏强走势;但钢厂利润偏低,叠加终端需求不佳,反弹幅度有限。操作建议:短期逢低试多,中长期维持偏空策略。
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