普通交易员逆袭：1年收益率超2000%，11年0爆仓！| 我，交易者-市场参考-金十数据

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本文来自微信公众号：金十交易学院（jin10xueyuan），作者：阿花

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花花手记：作为一位交易者，没有天赋加持的前提下，如果你不曾努力过，你根本不懂努力型选手的爆发力。

01.天才型还是努力型
经商，拜客户赏饭吃；从政，托民众赏饭吃；交易，得市场赏饭吃；写故事，赖读者赏饭吃。
认识『Dawn』，是因为他的朋友L赏脸介绍。
『Dawn』自认自己在交易上，比不上大拿们波澜壮阔，但非常乐意分享自己的一路的成长。
“我并不是一个很适合做交易的人，更希望大家把我的故事当做给子女的分享来看。市场上有太多聪明人，而我愿意去做那个后知后觉的傻子。”
这一番采访下来，再加上前两期有位读者留言说：“交易是只属于天才的游戏”，牵扯到一个有意思的话题：交易上，天才型选手和努力型选手，哪一种更好当呢？
没有异于常人的天赋，也没有超乎寻常的盘感，没有离岸市场的衍生品工具，没有先于市场的内线消息，『Dawn』是个普通家庭走出来的普通交易员。
妥妥一枚“四无青年”，不如还是先看看他的主要经历。
2008年读大学，『Dawn』买入第一支股票，选择在好时候卖掉，开了个好头。2012年就职基金公司，半年升职加薪几次，算对当年股市最低点。2013年，主持非农现场交易8次，仅失误1次。2014年，前往中欧商学院进修，拿下CFA一级，11月以13元扫货海通证券，持有至21元以上。2015年，经历交易生涯最大回撤，亏损近50%。2018年下半年离职，成为全职交易员。
我相信，没有随随便便的成功，作为努力型选手，『Dawn』自称的普通中肯定存在着不同。
02.无法阻挡的努力
在2015年以前，『Dawn』的膨胀心理使然，把自己能够赚钱这回事看成是自己努力的结果，但现在他却把这些归结于运气，而这也是自己做交易前后的最大变化。
但是，这可以说努力不重要吗？未必。
多番接触市场，会升级理解。随着时间推移，『Dawn』发现在市场里，所有的一切其实就是个概率游戏。
“我的胜率多少，赔率多少，你把这些东西掌握以后，其实没有百分百的模型，就算你回顾9年的数据，你会得出一个胜率。如果我对了，只能说明大概率我对了，错了就用平常心去看。之前会觉得这个能对，能够赚钱，是源于自己比其他人努力。”
“如何界定自己比别人更努力？”
“一个是工作时长，你比别人多花时间，比如说我身边的小伙伴，沟通下来，北京的9点、10点就下班了，深圳的12点或者凌晨才下班。一个是工作效率，你选择什么方式处理，准时也好，节假日工作也好，别人休息我还在工作，我比别人在事业上是不是就前进多一步？”
『Dawn』说这种东西不能量化去评判，但好比高考，多考一分，后面甩掉不知多少人。
从他身上找到这样的证明，是最不困难的事。
好比2011年在天津贵金属交易所会员公司工作实习，陪伴他的只有一部电话，连电脑都没有，这段时间反而成了他进步最快的日子。
每天八点半上班，他拿到大门钥匙，在七点前就赶到公司。打杂自然是少不了的，烧开水，开空调，搞卫生。
你要以为他只是搏表现，你就天真了。
这个时候利用同事的电脑，可以把贵金属和大盘当天走势做分析预判，后面就能等待收盘验证。每天下班，他会先把公司分析师送回家，对当天和之前不理解的行情问个明白，听听老师的分析。
“考前不得100分，考后一定要得100分。”
夏天更甚，主动申请去派传单，两小时，别人站着发，他跑着发。40分钟可以完成任务，记录下客户的联系方式，剩下来的时间，他去德克士听成套课程。
2012年在基金公司青云直上，也不是天降大饼。
业务员熬出头，机会还得靠自己争取。当时的讲师三十岁左右，毕业于金融系，虽说『Dawn』的资历比不上，但初生牛犊不怕虎。他直接找到老板谈来一个机会，表现不错，才有了升职加薪和后面破格录取，才有16年被推荐到深圳总部去学习。
但别忘了，人不是生来努力的。
03.原生家庭的耳濡目染
我们今天要只是探讨一个交易员靠努力取得多好的成绩，太寡淡。家庭的教育作用不可忽视，这也是『Dawn』分享的最主要原因。
『Dawn』的母亲，在上个世纪动荡的岁月里，为了能够读书，不惜偷拿家里卖煤的钱交学费。6、70年代，去河大偷书，去踏遍祖国山河。再往后，做好本职工作之余还兼职做生意，坐月子还完成了职称考试。
『Dawn』的父亲，是一位医生，恢复高考后参加高考，进而读研。平时爱读书，做研究，发论文。
小人物在大时代拼搏，最令人动容，而父母对『Dawn』关于金钱的教育放在现今，也不过时。
在『Dawn』接触加减法前，父母给他报了珠心算兴趣班。家里设置小管家制度，每逢寒暑假，他担当起家里的出纳，一个月如何平衡开支，考验的是他的本事了。
“想要增加自己买雪糕的预算，那就要从父亲想吃的冰镇西瓜预算中来扣，最后的结余，拿来给我买新文具或者足球。”
因为母亲在94年入市炒股，『Dawn』在5、6岁的时候，每天从电视下方的滚动栏，帮家里记录股价。
“当时家里有个网格本，会记录股价每天的K线走势，另外一个册子，装着柜台交易留下的所有凭证。这就是技术分析和交割单在我们散户手中的最初形态。”
到了1997年，『Dawn』在母亲的带领下，以1000块压岁钱办理了第一个定期存款账户，这是他对投资理财的第一次实战。以这个账户为基点，到高中的时候，『Dawn』已经拥有不少积蓄，可以通过这些积蓄满足一些小愿望。比如说，18岁成人礼，买新款手机，喜欢的球鞋等等。
另外一个好玩的制度是，如果『Dawn』在学业上拿到奖励，家里也会给你奖励，有种初步KPI的意味在里面。
“家里人会用这个让我去做一个平衡，当时并没有刻意做成金融，只是把理财当成习惯。所以我说，自己并没有优于同行的盘感或者厉害的模型，唯一比他们好一点的就是，执行力比较强。”
“这种经历，和你后来选择商学院，甚至做交易存在着联系？”
“会有这种东西，就当年金融史上例如尼德霍夫啊这类人，你会去对他们有一些过多的关注。”
“执行能力强体现在哪？”
“比如说做交易，在哪个点位，我是真的能够狠下心来，去止损，但有些交易员，还是会扛一扛，等一等，不像L，他的盘感真的很厉害。”
坦承自己平凡，没有大开大合的经历，有时不失为一个交易员最好的心态。
04.修得交易云淡风轻
『Dawn』没有惊心动魄的交易，即使我退一步问他那印象很深刻的总有吧。
“应该没有，因为我的交易都是比较模型化的，不牵扯到难不难忘，比较枯燥。你看我，做金融衍生品、期货，从12年到现在，快8年时间了，从不爆仓。在同行内是没有怎么碰到过的，这其实可以说我做风控各方面比较厉害。从反方向看的话，我不愿意过多承受风险，相比别人30、40倍收益而言，我的是偏低的。”
15年股灾错误使用杠杆一事，还不足以难忘吗？嘿，他还真不觉得。
在他的认知里，用自己的钱做交易，心态会比较轻松。从16万交易到将近100万，不论亏得如何，毕竟是手上的自由钱，压力并不会那么大，最多只能是对市场多了敬畏心。
管它顺流逆流，保持学习，别让自己放任自流。『Dawn』把这概括成自身的最大优点。
那次造成了很大回撤，可是没给他造成心理及精神上的压力，真正尝试到大压力是到深圳工作的时候。管理基金账户，公司给他的止损线只有5%，也就是500万资金，止损线只有30多万，另外年化30%的KPI称得上再度加压。
“碰到一线城市这种高压的管理方式，当时自己明显不适应，压力特别大，但是你熬过去之后，觉得还是很有收获的。”
自律，进一步帮助他养成自己的交易风格。
『Dawn』喜欢通过宏观分析去找到今年最合适的投资品种。例如他爱看各大央行的操作，看它们的资产负债表，货币工具的操作。从宏观方面，遵从一种自上而下的方法，找到应该关注的品种。
10来年的交易，对于国内外的市场环境变化，『Dawn』没感觉国外有什么大变化。至于国内，则能明显感受到90后交易员出来后，市场的交易风格有了较大差异，普遍更加激进，更注重资金的效率，交易的频率，以及偏向选择波动大的品种。
“我的风格和标准90后的风格，差别比较大的。和他们沟通的时候，发现他们风格比较偏激，但效果整体都还好。”
05.交易策略的成果
自2018年下半年成为独立交易员之后，『Dawn』通过分析，通过对鸡周期的调研，将农林牧渔作为核心交易策略，最终确定多黄金、空美股，四季度建仓大A股的交易策略。

策略好做，还是要受点苦。
因为低估交易中的反馈机制而备受打击，也因此原油策略遭受损失，好在原油不是他的核心策略。
“目前我们依旧坚持自己的策略，持续做多黄金（长期策略），并在8月份做多A股（9月份开始，至少三个月吃饭行情），对2020年全球市场表示悲观，我们并不能获取远高于市场的超额利益，但我们尽可能知道什么时间该做什么样的事情。”
时间是检验一切的利器。
『Dawn』的策略总体成果表现不俗。从18年9月份到19年9月份，整个综合策略账户收益率为2325%。在18年10月至19年5月份，其中的A股衍生品策略账户收益也翻了2、3倍。
小结
在我看来，摒除运气，『Dawn』是彻头彻尾的努力型选手。
而在成长的每个节点，我都偏爱努力型选手几分，皆因我自认愚笨。
有艳光四射的天赋，固然是老天爷赏饭吃，可是不努力，最终天赋只能落得旁人惋惜的三流托词。
天赋异禀，抑或奋发努力，每一位交易者今天有故事可回溯，都值得歌颂。
更进一步，我喜欢看努力逆袭远胜天赋异禀。是渺渺中那种可能，让人觉得自己也可以尝试一下，或许就成功了。
要么天才，要么努力。要么slay，要么flop。
人生不必处处如此用力。如果不是天才型交易者，通过努力也能找到自己的中庸之道，『Dawn』不正是？
互动话题
今天来个经典一问吧：对于交易员来说，你认为天赋和努力，哪个更重要？欢迎在评论区留言，和我交流，让我看见你的具体理由。
策划&编辑：阿花
排版：乔乔
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