【每周持仓秘密】两个被忽视的信号：黄金多头不敢继续冲、汇市酝酿重大反转-市场参考-金十数据

wangjia

黄金涨这么猛，多头却日渐乏力？
上周国际黄金大起大落，美联储利率决议、美联储主席鲍威尔自相矛盾的发言、国际贸易局势的新变化都带来明显影响。尽管国际黄金依旧保持上涨趋势，并收于1440美元/盎司上方，但市场情绪已发生变化，多空实力也面临重新洗牌。
CFTC商品类非商业持仓报告显示，截至7月30日当周，黄金净多头仓位增加3138手至254388手，其中多头仓位增加333手，空头仓位减少2805手。


从数据上看，黄金多头仓位增幅已连续三周下滑，这似乎表明市场看多情绪正面临打压，多头可能会对瞬息万变的贸易局势和美联储动态感到忧虑，不敢大肆进场做多。此外，FXStreet分析师Anil Panchal指出，关键技术指标显示黄金正在逐渐丧失上涨动能，空头可能正等待金价跌破短上升趋势线1437美元/盎司。

不过和上周不同，本周市场上缺乏像美联储决议、非农就业数据等威力巨大的风险事件，分析人士认为国际黄金更有可能开启短期盘整模式。
Panchal表示，本周圣路易斯联储主席布拉德和芝加哥联储主席埃文斯两位FOMC票委将发表公开讲话，这是除鲍威尔发布会外FOMC票委在决议出台后的首次发声，外界将十分关注两人对美联储货币政策的解读。如果市场嗅到美联储9月份进一步降息的可能，必将触发多空势力再次正面交锋。
白银方面，CFTC持仓报告显示，截至7月30日当周净多头仓位减少9536手至64297手，但增幅较前两周有所回落。有分析指出，7月份白银涨幅惊人，当前金银比回落至90以下，这显示新一轮金银比的均值回归可能已经开启，从长期投资角度来看白银具备相对配置价值。

两大利多因素持续发威 本周关注两份重要报告
油市方面，受避险情绪影响，美、布两油上周纷纷收跌，这也导致大量多头出逃。CFTC持仓数据显示，上周WTI原油的净多头仓位大幅减少10560手至387247手；其中，空头仓位增加12858手至152947手，油市多空势力版图出现扭转趋势。



所幸的是，油市依然不乏利好因素，中东地缘冲突和欧佩克+减产协议这两大油价推动力就有望继续发威：
据伊朗新闻电视台（Press TV）周末报道，伊朗扣押一艘外国油轮，称其涉嫌向某些阿拉伯国家走私燃料。一名伊朗革命卫队指挥官称，油轮上载有70万升燃油，目前7名船员已被伊朗拘留。值得一提的是，这是伊朗过去几周内在阿曼湾扣押的第3艘外国油轮。
俄罗斯能源部近日表示，俄罗斯7月份原油产量较去年10月份减少29万桶/日，目前已符合欧佩克+减产协议的要求。俄罗斯能源部强调，该国计划维持原油产量在之前与欧佩克+磋商决定的水平。
展望后市，本周EIA和IEA将先后公布月度能源报告，为外界解读国际原油供需现状，或将造成一定的行情波动。
美元冲高回落多头誓死顽抗 欧元反弹就在本周？
美元指数上周高开低走，在一度上破98关口后逐步回落，周五符合预期的非农就业数据也无法阻止其进一步回调。不过从CFTC的持仓报告来看，投机客依然坚决看多美元。数据显示，截至7月30日当周美元净多头仓位增加33753手至78610手，增幅达43%。



分析师指出，美元指数目前维持在日图移动均线上方，暂时保持看多趋势，不过日益远离2019年的高位，因为市场猜测美联储9月份可能再次降息25个基点。本周布拉德和埃文斯两位美联储官员将发表公开讲话，投资者可从中了解美联储货币政策的相关信息。
英镑方面，上周行情可谓相当惨烈。由于英国首相约翰逊再次强调将在10月31完成脱欧，并呼呼各界人士为无协议脱欧做好准备，无协议脱欧风险上升导致汇市暴动，英镑兑美元在周四一度承压下破1.21关口。
CFTC持仓报告显示，截至7月30日当周英镑空头仓位大增20999手至131517手，创下年内最大单周增幅。外汇分析师Valeria Bednarik指出，英镑兑美元目前在接近2017年3月份的水平波动，存在因脱欧前景黯淡而扩大跌势的风险。

从技术指标来看，该货币对目前处于超卖水平，动量指标温和回升，RSI仍然平缓。4小时图上，动量指标在向上接近中线时失去动能。这些迹象都显示英镑兑美元目前上涨动能有限，空头很有可能会持续发力。

欧元方面，CFTC持仓报告显示，截至7月30日单周欧元净空头仓位增加14979手至53983手，市场看空持续持续升温。然而，FXTechstrategy外汇分析师Mohammed Isah指出，欧元兑美元本周或迎来反弹。从日线图上看，欧元兑美元目前面临关键阻力位1.1150的考验，如果成功突破将有机会上探1.1200和1.1250两大阻力位。此外，从周线图上看RSI指标持续走高，预示着上涨潜能将被进一步激发。

上周同样人气颇高的日元，空头仓位减少2773手至41246手，多头仓位则增加2386手至37028手，投机客看涨情绪继续升温。本周预计日韩贸易纠纷仍将进一步发酵，投资者需密切关注相关消息。