【日记精选】记录一次印象深刻的原油交易爆仓经历：不要让它成为压垮你的最后一根稻草-市场参考-金十数据

wangjia

本文来自交易员日记投稿精选，作者Fairy114，未经授权禁止转载
又是一期日记时，金十领航助交易。
非常幸运，又有机会参加一期交易者日记训练营了。每次参加都会获益良多，一方面是养成了自己的良好交易习惯，另一方面是吸收了部分群友的优良思想。包括这几天一直在思考的这个问题，就是得益于观察群里发言才想到的。
我在周末基本上是一个很消沉的状态，而当一个人静下来的时候，就特别容易思考一些问题。今天一大早，就想着要赶紧把这些思考的结果记录下来，也当作是回馈和呼应群内的好友吧。
回归正题，今天思考的问题是“小盈大亏“和“大盈小亏”的抉择，怎么说呢，一开始看到这个问题肯定会觉得非常好笑，这就好比一张¥50和一张¥100的人民币摆在你面前，问你要选择哪一个。当然，如果今天的问题是这样的话，就自然没有什么思考的价值。而是说，小盈大亏的局面指的是经历了很多很多次，甚至是一整个月的小幅盈利，而在月末突然出现了一次大亏。对此，很多人也戏称一亏回到解放前。而大亏小盈，顾名思义就是经历了无数次小的止损以后，盈利了一大笔。但这两种情况，最终究竟是净盈利还是净亏损，就不得而知了。
对于曾经在这两种交易风格轮流替换的人，我觉得自己有一定的话语权吧。
接下来详谈一下相关的交易纪录。
2015年刚接触股市的时候，就有很多大哥调侃我说，会买的是徒弟，会卖的才是师傅。现在用在期货市场和外汇市场就是说，懂进场的是徒弟，懂得如何出场的才是师傅。而我无论是和身边的朋友，还是工作上的一些比较专业的交易员来讨论，每次说起进场的时候，他们都滔滔不绝。而当我处于亏损状态，向他们寻求该什么时候离场的时候，他们便纷纷不说话了。
大概是2016年的下半年，算是正式踏入外汇市场，引领我交易的是一个经纪商的业务员。那位大哥人很好，对我特别热心，算是人生中的一个启蒙老师。他的策略就是典型的放逐利润和迅速止损，也被认为是主流的“好交易习惯”。在交易获利的时候，他指导我采取了金字塔式的加仓方法，而在交易亏损的时候就及时规避风险立即止损。
作为一个交易小白，刚开始对他的交易方法是深信不疑的。但随着我不断被止损，我就开始动摇了。当时我主要做的是英镑、日元和黄金，我印象比较深的是那个时候英镑走势比较激烈。这导致了我不断地被来回止损，我也极力地抑制自己的情绪，在亏损次数比较多的时候就不再开仓了。但即便如此，我交易了一周都没有迎来一次大幅盈利的机会，最后账户缩水了40%多。所以我开始质疑这种方式了，因为我大部分止损都是一个简单的扫损，也就是止损后又立马回到了成本线，甚至还能有盈利，而这些该死的止损让我失去了获利的机会。
压死我的最后一根稻草算是一单原油交易，当时市场无论是美国和中东方面的消息，还是EIA的数据报告，都指向了极端看空的行情。在这种非常典型的空头市场中，我也成为了一名大空头。当时我的账户大概有800美金，也就是由最开始的1000美金亏到了600美金，后来交易原油浮盈200多美金。持仓大概有200桶原油，正静候着那周的EIA数据。
当时是冬令时，数据在晚上11点半公布，我静悄悄地坐在电脑旁，紧张程度像是等待着法官宣判我的刑期。数据一出，又是利空！WTI原油瞬间下跌1.5美金，账户权益达到了1100美元多。“让利润奔跑，它这个星期一定还能再跌几美金”，我满脑子想着一单暴富，并再次加仓！
我失败了，市场迅速反转，我直接爆仓…… 我开始懊悔没有及时止盈，反思自己没有落袋为安。所以，我开始转换风格变成了一个主流的“坏交易习惯”，就是冒险对损失听之任之并加仓死扛，因为只要赚上一笔就能捞回本。而盈利的交易就及时结束，追求落袋为安。
刚开始切换到这种风格的时候，我不断地开仓，不断地获利，这正是我追求了很久的境界！一周翻一倍的回报让我欣喜若狂，觉得自己离财务自由不远了。但市场好像是诚心让你迷恋上错的交易习惯，我频繁开仓，一旦亏损就不断补仓，而且是越亏越加。因为补仓能让我摊平成本，使得平均成本离现价越来越近，那么也就意味着只要市场稍微一回调，我就能立马回本，而市场一反转就能收获大幅利润。
终于在一个月后，我因为死扛一单磅美亏损98%，不得不离场。这一次我没有等来一单捞回本的机会，也没有等到市场反转的机会，而是死在了那个夜晚。后来我也计算了一下，在我强平后英镑仍然不断下跌，跌到最低时甚至亏掉了我10个仓位的资金，根本别再谈什么补仓。
无论是“小赚大亏”还是“小亏大赚”，我都以失败告终，后来我也花了一个多月去平复心情，并不断地和一些前辈沟通学习。最后算是终于追求到了一个二者的平衡点吧，既没有出现盈利加仓不平，也没有出现亏损补仓死扛的情况，同时也不追求完美的猜顶摸底。
我在盈利时只吃一部分，顺势而为，不过分膨胀。而亏损时静等观察，再考虑是立即平仓还是小幅加仓。后来的交易表明，这种方法即减少了我无故被止损的概率，也尽量避免了账户一夜爆仓的可能。虽然此后没有达到一周翻一倍的丰功伟绩，但由于大亏损少，从2017年至今，交易的盈利一直比较稳定。
然后，我再结合这几天的思考给出两条自己的建议。
1、选择自己的时间框架
时间框架指两方面，一方面是持仓时间，也就是短线、中线和长线；另一方面是活跃期与倦怠期。一般而言，短线交易容易出现小盈和小亏，长线交易容易出现大盈和大亏，而扛仓无非就是把短线单变为长线单，过早结束交易便是将长线变为短线。所以交易员应当明确自己的交易风格，考虑是否需要进行长短线转换。同时，无论是市场还是交易员都有倦怠期，那么当你的单子盈利已久后应该考虑是否平仓，同时当你持续盈利一段时间后也应该考虑是不是该取款休息一下。
2、明确是否过度交易
过度交易有三个方面，第一是盈亏是否过度，第二是交易频率是否过度，第三便是交易仓位是否过度。盈亏过度时应该考虑平仓，避免盈利回吐和亏损加大的情况；交易频率过度的时候应该考虑交易的手续费和自己生理和心理上的承受能力；交易仓位过度可能是亏损加仓，也可能是浮盈加仓，应该规避重仓爆仓的风险。
最后，再给两句结语！
我觉得技术分析是个概率游戏，因为技术分析决定不了你是小亏还是大亏、小盈还是大盈，决定这些的应该是你的仓位、频率和持仓时间。当你使用“小亏大盈”或“大亏小盈”策略不顺的时候，不妨试着定期切换一下风格，同时也衷心祝愿各位为此困扰的交易员能追求到属于自己的平衡点，实现稳定且长期的盈利。