【独家】交易中只有1%的人长期盈利？快来看不成熟交易员的N种“死法”-市场参考-金十数据

wangjia

近日金十数据发起了“按盈利来划分，你处在交易圈的那个层？”的话题讨论，许多用户踊跃发言，其中有一类留言非常瞩目：“平均每月亏损1万-5万，什么水平？”、“做了一年多，只入金，没出过金”、“亏损倒是不少，赚没概念”、“不应该问赢利多少，应该讨论一下大家都亏多少了，来比比谁更惨。反正，我没赚过”……
那么问题来了：真的有那么多交易员亏损了吗？如果你去网上搜，“95％的交易者都失败了”是最常被引用的一个数据。但其实，这个数据是没有研究论文支撑的，真正的研究结果显示，实际数据甚至要高得多。参考经济学家研究出来的24个数据，知名交易员网站Tradeciety简化出下面这张图，描绘了交易员的现状。



这个研究显示，只有1%的交易员能长期净盈利，1%！更有交易员在看到这个统计后留言“澄清误会”表示：“不要觉得能取得净盈利就表示致富了，我是那1%中的一员，但经过5年的全职交易后，我现在的净利润也只有27500美金。”



可以说风险真的非常大了。所谓“成功的交易员都是相似的，失败的交易员却各有各的死法”，在上两周金十交易员的日记投稿中，大家都非常认真地分享了自己的思考和心得，让我们可以来看一下新手交易员最常栽的“坑”都有哪些吧。
频繁做单众多周知，在波动较大时，频繁做单、进进出出的危害是非常大的。可是很多新手交易员却似乎控制不住自己。
交易员“百丈冰192”
记得刚开始做单时，我最喜欢频繁做单，甚至还有很长一段时间，认为去赚取所谓的返佣比做单收益强，每天早上起来直到凌晨，都手痒痒，想做单，想交易，总认为单子做进去就可以赚钱，但事实是最后几乎都是赔，可见，频繁交易是一种病，交易得多了，出错的概率就多，加之挣钱挣不到目标，赔钱死扛不出，十单挣钱，一单回到解放前，这样的现象无数次在我账户里上演。
其实从科学角度来看，控制不住频繁做单很正常，因为每个交易员开仓时都是带着盈利的预期。而一想到盈利，大脑就会兴奋，释放出一种叫多巴胺的化学物质，它能给人带来渴望、兴奋和期待这类的美好感受。多巴胺越多，人欲望就更大，从而形成一种循环，反过来驱动你不断开仓。但不管它再科学，血的教训在告诉我们要克制。
拿不住单有交易员描述了新手拿不住单的一个典型场景：
交易员“云非-职业投资人031”
一有波动就开始胆战心惊，生怕趋势立即反转了，产生巨大的亏损。他们下单之后，就开始全神贯注地盯着屏幕，盯着账户浮盈浮亏的变化，像盯着监护室里面病人的心电图一样，数字每波动一下，心里就紧一下，由于选的位置不太好，可能短暂地会面临一点小回调，一看到浮亏越来越大，几天的饭钱没了，就开始惊慌失措，然后平仓出场了，全然忘记了当时进场的逻辑是什么，做交易做得这么疲惫，这么被动，还不如不做，每天像看守病人一样看守自己的账户，把自己搞得灰头土脸。
赚小赔大很多新手交易员会想当然地认为命中率高就一定能赚钱，我盈利的单比亏损的单多呀，为什么最后还亏了呢？这里其实就忽略了，你可能需要盈利很多单才能抵消你亏损的一单。
交易员“冷枫153”
......小白通常以为命中率高自然就能赚钱，一段时间过去，一看账户还是亏的，百思不得其解，为什么呢？如果你仔细得复盘，你会发现你操作的单子往往是2单盈利才能扛得住1单亏损，甚至更多，而我见到身边稳定盈利的朋友，其实命中率都不高，往往保持在50%水平上下浮动，而亏损的朋友命中率却略高，这实际上就是资管和风控没做好的结果。同样举个简单例子，你操作10单，前面9单都是盈利的，最后一单扛爆仓，命中率90%，然后账户是亏的，这情况应该不少见，而盈利的账户往往是小亏大赚，最终是盈利的，这和打斗牛差不多，庄家开盘，杀大赔小，4人各赔10元，1人赚100元，最后庄家赚100-40=60元，我们做外汇也要做自己的庄家，避免大亏小赚。
不设止损金十曾在“做交易一定要明白的道理 有些人亏了钱才学会”一文中提到，交易员在很多时候都不愿意止损平仓，总喜欢侥幸般地死扛，希望能迎来逆风翻盘的那一刻，但最终的结果往往是亏得很惨。
交易员“隔壁老杨209”
在超短出现偏离预期的情况下，往往不会止损，一旦深套想的从来都是补充资金继续扛，或者看有没有合适的位置补仓以图拉低均价，那个时候不会有调仓概念，即便想走也一定是至少保本才考虑，账户上是无法接受小亏损的，而一亏基本就是大幅亏损甚至爆仓，所以那个时候账户上经常看到的是一大堆小赚单，最后结尾处一单或几单大亏，要么直接爆，要么吞噬前面全部利润，也是我们常说的一夜回到解放前，时间精力耗费不说，最后还是亏损，得不偿失。
心态：赚钱容易“飘”，亏损便自暴自弃交易员“宓斯忒er.康+197”
原油账户在不到两个月的时间内从2000美金翻仓到超过20000美金，尤其中间有三次的进场点和出场点更是几乎抓到了波段行情的最高点和最低点，误差最低的时候不到0.03美金，信心也在此时膨胀到了极点，这种不可一世的自负心理也直接导致了在10月19日到12月22日单边上涨的过程当中，一路不断亏损一路不断加仓，我也爆仓死在了17年的圣诞节前夕。半年左右的时间，一切又回到了原点，人生如戏，心态也由两个月前的顶点跌落到了谷底，此后便浑浑噩噩地度过了三个月的时间。
以上这些或许只是交易众多“坑”中最明显、最多人踏过的，还有很多其他的小坑，所以都说“交易有风险，入行需谨慎”。而众多交易员也在日记中总结了自己的心得，下面挑出一些操作性强的分享给大家。
交易员“云非-职业投资人031”：计算胜算率
你完全可以把你所认为确定性不同的位置和行情，由高到低排个序，比如胜算率有90%，风险报酬率在3倍以上的，你想在这种行情下做3手；那相应的，如果胜算率只有80%，风险报酬率为2.5倍的，你可以做2手；胜算率只有70%，风险报酬率为2倍的，你可以做1手；胜算率只有60%,风险报酬率为1.5倍的，你可以做0.5手，以此类推，尽可能地量化，甚至可以做成一个表格来让自己心中有掂量。而不是说有大行情了就梭哈，心中没那么有数就完全不做，这样资金利用率就相当低了。
交易员“冷枫153”：明确目标，实施计划
我建议设定好一定周期的目标，到达之后出金，保持10000的仓位，例如周期一个月，账户多除少补，或者当你赚到50%之后出金，这个比例自己去设计，这就好比你的电脑卡住了，按下重启就行了，我们在交易的时候也要有重启的心态，长期稳定的盈利就是不断重复设定好的策略。
交易员“林旭243”：轻仓
轻仓也就是降低你做单的仓位，其目的就是做好资金管理，无论你是否拥有自己一套或几套成熟的交易系统，都需要你对自己的资金做好风险控制，管理仓位的大小和做单的位置。
交易员“百丈冰192”：像猎人一样耐心等待
也就是这些伤痕累累的经历告诉我，相信自己的判断，控制好仓位，像一个猎人一样，耐心等待，等待，等待。切记，谨慎，祝各位好运，让我们耐心等待，扣动扳机。
看完这些交易历程中常见的“坑”，不知各位大侠又有何感想呢？欢迎在评论区留言分享！