周四股市三大猜想及应对策略 同花顺沙河股份(000014)-金街行舟-金融界股票论坛

wangjia

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具体理由：周三，在美国人意图对叙利亚动武的重大利空打压之下，外围股市跌声一片，投资者也非常担忧我们的A股是否也会随之沉沦。不过就目前情况来看，我们的大盘成功通过了市场的考验，沪指温和放量反弹的趋势得到延续，技术形态上目前的形势依然不错。消息面上，十八届三中全会11月召开，研究全面深化改革重大问题的消息足以引发世界关注，新一轮改革和发展的机遇再度出现，市场没有多少悲观的理由。
应对策略：指数低开高走延续强势，短期依然可以谨慎乐观。
主力猜想：主力资金转战主板
实现概率：70%
具体理由：周三，盘面上领涨的品种依然是上海自贸区概念，以及由该概念散发而出的物流、港口以及其他区域自贸股的预期等等，与之对应的自然是前期活跃的云计算、软件、通信设备、移动支付等品种却出现在集体下跌之中。指数的分化其实已经表现出这种特征，沪市最为强劲，中小板和创业板跌幅最大。毫无疑问，主力资金们正从相对高位的小盘股撤离，加入到相对低位、低估值的主板品种之中，对市场氛围的变动不得不防。
应对策略：主力资金回流主板品种特征明显，后期需要风格转换的可能。
热点猜想：南沙自由贸易区值得关注
实现概率：85%
具体理由：2013粤港服务贸易自由化交流会议透露，南沙自由贸易区将建成与港澳经济高度融合，服务贸易基本实现自由化，国际投资自由便利，国际贸易创新功能突出，监管模式灵活有效，营商环境与港澳基本接轨，行政与法制独具特色的粤港澳全面合作示范区。7月23日，广东省明确提出南沙新区 启动申报自由贸易区 。按照广州市的原计划，南沙新区自贸区方案将在下半年上报国务院，力争在年内获批，未来4年，南沙总投资规模将超过4000亿元。此外，珠海横琴、深圳前海也同时加入申报自贸区的竞争之中，自贸区概念或将持续活跃。
应对策略：具有南沙概念的广州浪奇(000523)（000523）(7.66, 0.09, 1.19%)以及具有前海概念的沙河股份(000014)（000014）(10.00,
0.28, 2.88%)值得关注。
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周三受叙利亚局势升级及QE退出预期影响，亚太地区股市全线下跌。A股早盘跳空低开后震荡回升。很明显，近期A股 痛改前非 ，保持了相对独立的走势。这与中央级主力反复买入护盘有关，或是高层 维稳 信号的最直接反映。可见，当前个股机会仍值得参与！
最新数据显示，在A股大跌的二季度，中央汇金、全国社保基金等持续大幅买入护盘，两大超级主力 联手 ，打出多重组合拳。例如，汇金不仅增持四大行、保险等，还通过ETF大举抄底大盘蓝筹股，目前其成为了华夏50ETF最大持有人。社保方面，截至昨日全国社保出现在348家股票的十大流通股东名单中，持股增幅相比一季度达92.18%.据分析，汇金与社保在三季度可能仍在继续增持，且渠道正不断扩大！例如近两个月来频现 暴力哥 、大盘缓步上行等表现，或是明显印证！
值得注意的是，国家级主力出手，其背后或代表更高层面的护盘做多意志，这也与IPO重启屡次延后相呼应。我们广州万隆认为，目前 三中全会11月召开、研究全面深化改革 的信息出现，意味着摆脱政治遗留问题后，为新一届政府预留更多时间促成改革，因此改革仍存在超预期的机会。对股市来说，改革舆论升温，带来更多利好概念，且维稳周期或进一步延长。而只要指数得到稳定，主力即可放手狙击中小盘题材股。
因此策略上，投资者在高层护盘改革、外围风险被化解的周期中，也应该 特事特办 ，适当地轻大盘重个股，跟随主力步伐展开操作。近日来，市场热点连续升温，自贸区概念异军突起，改革与新兴产业题材相互配合，个股 涨停潮 屡次上演，主力展开大面积攻击投资者不宜袖手旁观错失机会。我们认为，当前领涨与补涨均有表现机会，前期提及的如大数据医疗、人口老龄化、奶粉、电视+电商、新能源汽车、智能家居等，仍可深入挖掘，监测其异动第一时间布局！
综上来说，当前股市维稳护盘信号正在增强，在三中全会召开前，主力炒作相关热点的主基调将维持。投资者可以个股为重，展开操作！
国信证券：亚太市场暴跌 A股能否独善其身？
⊙国信证券研究所
一、亚太股市中A股能否独善其身
在部分亚太市场暴跌的同时，A股市场尽管有所下跌，但是跌幅较小，不到1%，创业板更是创出了新高，背后的因素值得探讨。
受到QE退出预期影响，部分市场出现了暴跌，如印度市场曾连续三天下跌7.6%，印尼股市下跌10%，韩国股市下跌也曾超过3%。针对部分亚太市场的暴跌，市场预期A股市场也会如同6月份一样出现系统性风险，但A股运行还算平稳，并没有跟随亚太市场走低。背后的原因：一是央行较为明显地释放了平稳预期，即尽管资金面比较紧张，货币市场利率水平高，但并没有形成6月份资金面那样紧张的钱荒预期；二是22日公布的8月份汇丰中国制造业PMI初值为50.1，创出4个月新高。这些都给了市场稳定预期。
未来A股还将受到经济基本面好转的影响，在新的数据出来之前难以证伪。受到QE退出预期的影响，部分亚太经济的货币和股市出现了暴跌，A股能否独善其身？我们认为这次与6月份有所不同，如美元指数并没有出现明显的上升，大宗商品市场受到经济好转预期而出现了上涨，说明A股市场对全球经济的正面反应超过了对部分亚太经济体资金流出的影响。
二、欧美经济出现了复苏信号
海外大宗商品价格继续上涨，尤其是上周市场，布伦特原油周涨幅为0.59%；伦铜继续高位震荡，CRB指数维持高位；BDI指数大涨5.72%；国内化工品和农业类等价格继续上涨，如海产品等。
欧洲经济出现复苏迹象。欧元区PMI均超预期，8月服务业PMI为51.0，创24个月新高，制造业PMI为51.3创26个月新高；德国8月制造业PMI为52.0，创下25个月来的最高。
三、流动性尽管紧张，但是预期稳定
央行继续逆回购操作并实现净投放，中国央行22日通过14天期逆回购操作向市场注入480亿元，一周累计注入720亿元，但是资金利率并没有受到央行的引导出现下行。维持判断：相对6月份资金恐慌已经过去，但是程度难言走向放松。
从资金面看，资金价格出现了上涨。上周票据转帖利率上涨55bp至5.45%。长三角和珠三角票据利率上涨45、40bp分别至5.65%，5.70%。
从上市公司的减持力度看，上周出现34亿的减持，力度有所加大。
四、继续关注涨价概念的周期品
对于股市的判断，市场面临的环境是经济基本面稳定，但是月末资金面紧张，大盘可能呈现窄幅震荡态势。如果资金持续紧张，建议关注其中的风险，操作上关注资金价格变动。
中期股市维持震荡看法，主要原因：(1)目前经济稳定的维持时间未知。(2)国内流动性紧张程度有不确定性，以及美国QE退出等仍有不确定性。
行业配置上关注涨价板块：(1)关注业绩稳定增长的房地产产业链，如地产、建筑建材(如装饰材料)等。(2)继续关注涨价概念，如部分涨价的化工子板块、农业，还可关注救市的煤炭(动力煤期货交易获批)，以及其他涨价的周期品。(3)适当关注消费板块，如医药、旅游等。


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