二季度私募新进45股 泽熙大举进驻丰华股份三聚环保(300072)-小黎飞刀-金融界股票论坛

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随着上市公司半年报的逐步披露，阳光私募的持仓情况也一一浮出水面。统计数据显示，截至8月8日，阳光私募二季度新进加仓45家上市公司，其中私募一哥 徐翔 大举进驻丰华股份(600615)，持有447.4万股，位居第二大流通股东。
二季度新进45股
截至8月8日，在2400多家上市公司中，共有430家披露了半年报。数据显示，今年二季度末，阳光私募基金进入十大流通股的上市公司共有103家，其中45家为二季度新进。被两只私募基金同时持有的上市公司有15家，其中开尔新材和鞍重股份同时被五只私募基金持有，中航精机(002013)被四只私募基金持有。
在这些私募新进上市公司中，私募持股市值最高的是三聚环保(300072)，共有两只私募基金持有该股，持股量为3240万股，目前持仓市值为5.36亿元，占流通股比为12.09%。其中持股最大的私募基金依然是昔日明星基金经理王亚伟管理的 昀沣证券投资集合资金信托计划 。一季度王亚伟大举入驻三聚环保，持股量高达1930万股，占流通股比为9.48%，是该股最大的流通股东，二季度末持有2509万股，占总股本比为4.96%。数据显示，今年5月份，该公司利润分配和资本公积金转增股本方案是每10股转增3股派0.5元，表明王亚伟在二季度并没有减仓，目前持有市值依然高达4.13亿元。三聚环保在二级市场上的表现，尽管在一季度气势如虹，但二季度来基本处于横盘状态，和3月底股价相比，8月8日收盘仅上涨了8%左右。
在上市公司重仓股中，私募基金最多的是鞍重股份，被5只私募基金合计持有490万股，占流通股比为18.53%。
泽熙重仓丰华股份
在所有阳光私募中，明星私募泽熙投资的举动备受关注。数据显示，二季度泽熙大举加仓丰华股份。数据显示，华润深国投信托有限公司-泽熙1期单为二季度进驻丰华股份，持股数量为447.43万股，占总股本的2.38%，一跃而为第二大流通股东。
丰华股份半年报显示，公司主营业务虽仍为房地产开发和销售，但是处于业务转型的过渡期。公司上半年净利润469.97万元，同比增长204.23%。此前，2012年8月份，隆鑫控股入主丰华股份，分析人士表示，泽熙此次建仓估计是在博该公司的重组。
而从三季度以来的市场表现看，尽管经济数据显示复苏势头并不明显，但众多公司半年报好于预期，给A股市场带来支撑，特别是创业板和中小板也再度跑赢大盘的情况下，私募大多交出了不错的业绩。
以两只私募基金二季度新进的士兰微(600460)为例，通过华润深国投信托发行的非凡18号资金信托和非凡17号资金信托，二季度新进士兰微，共持有2266万股，占流通股比为2.4%，目前持仓市值1.5亿元左右。二级市场上，该股二季度以来已经上涨了64%左右，其中7月1日以来已经上涨了27%左右。
数据显示，阳光私募在7月份有所加仓，对于未来市场走势还较为谨慎，多数私募在未来市场趋势不明的情况下，选择了严控下行风险、等待趋势明朗的策略，尽量规避了前期估值过高的板块，更多配置生物医药、食品饮料等防御性板块。从配置资金比例来看，排名前五的行业依次为医药生物、信息服务、家用电器、食品饮料和金融服务，占比分别为16.13%、12.90%、9.68%、9.68%和9.68%。(.上.证)
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